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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 838.00 | 38 257.00 | 7 582.00 | 45 838.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 522 082.00 | 315 269.00 | 206 813.00 | 522 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 294.00 | 212 706.00 | 26 588.00 | 239 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 919.00 | 280 870.00 | 66 049.00 | 346 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 534.00 | 847 101.00 | 999 433.00 | 1 846 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 473.00 | | 324 473.00 | 324 473.00 |
BZ Autres créances | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 985.00 | | 299 985.00 | 299 985.00 |
CF Disponibilités | 236 812.00 | | 236 812.00 | 236 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 314.00 | | 945 314.00 | 945 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 848.00 | 847 101.00 | 1 944 747.00 | 2 791 848.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 505.00 | 213 505.00 | | 213 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 953.00 | 155 953.00 | | 155 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | 881 197.00 | 881 124.00 | | 881 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 957.00 | 411 820.00 | | 240 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 962.00 | 1 683 752.00 | | 1 512 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 280.00 | 22 440.00 | | 86 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 298.00 | 295 805.00 | | 160 298.00 |
EA Autres dettes | 185 214.00 | 44 972.00 | | 185 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 784.00 | 363 218.00 | | 431 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 747.00 | 2 046 970.00 | | 1 944 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | 2 015 960.00 | 887 799.00 | 2 903 759.00 | 2 015 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 710.00 | 887 799.00 | 2 906 509.00 | 2 018 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | 60 631.00 | | 6 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 033.00 | 60 631.00 | | 6 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 004.00 | 34 288.00 | | 33 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 004.00 | 34 288.00 | | 33 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 971.00 | 26 343.00 | | -26 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 047.00 | 154 127.00 | | 84 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 179.00 | 3 283 143.00 | | 3 156 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 222.00 | 2 871 323.00 | | 2 915 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 957.00 | 411 820.00 | | 240 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 641.00 | | 24 030.00 | 1 828 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 1 846 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 1 108 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 722.00 | | 6 137.00 | 725 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 539.00 | | 17 893.00 | 1 096 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 137.00 | 80 964.00 | | 766 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 879.00 | 4 378.00 | | 33 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 258.00 | 76 587.00 | | 732 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 144.00 | 152 144.00 | | 152 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 324 473.00 | 324 473.00 | | 324 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 514.00 | 402 514.00 | | 402 514.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 784.00 | 431 784.00 | | 431 784.00 |