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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 535.00 | 34 732.00 | 3 803.00 | 38 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 173.00 | 54 030.00 | 17 143.00 | 71 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 796.00 | 88 762.00 | 25 034.00 | 113 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 251.00 | 2 656.00 | 27 596.00 | 30 251.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 157 024.00 | | 157 024.00 | 157 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 651.00 | 2 656.00 | 201 995.00 | 204 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 447.00 | 91 418.00 | 227 029.00 | 318 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 170 012.00 | 170 042.00 | | 170 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574.00 | -29.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 180 648.00 | 180 074.00 | | 180 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 87.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 13 914.00 | | 14 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 026.00 | 8 000.00 | | 8 026.00 |
EA Autres dettes | 20 759.00 | 33 006.00 | | 20 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 381.00 | 55 288.00 | | 46 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 029.00 | 235 362.00 | | 227 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 381.00 | 55 288.00 | | 46 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 841.00 | | 4 954.00 | 108 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 754.00 | | 4 954.00 | 104 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 891.00 | 13 871.00 | | 74 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 891.00 | 13 871.00 | | 74 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281.00 | | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |