| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 576.00 | 65 774.00 | 62 802.00 | 128 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 723.00 | 61 490.00 | 17 234.00 | 78 723.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 979.00 | 127 264.00 | 104 715.00 | 231 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 736.00 | | 1 002 736.00 | 1 002 736.00 |
BZ Autres créances | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 831.00 | | 1 092 831.00 | 1 092 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 810.00 | 127 264.00 | 1 197 546.00 | 1 324 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 116 671.00 | 6 808.00 | | 116 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 118.00 | 209 863.00 | | 292 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 083.00 | 22 083.00 | | 17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 494 626.00 | 307 509.00 | | 494 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 170.00 | 60 150.00 | | 110 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 113.00 | 7 565.00 | | 23 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 283.00 | 300 699.00 | | 314 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 354.00 | 259 337.00 | | 255 354.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 920.00 | 652 816.00 | | 702 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 546.00 | 960 324.00 | | 1 197 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 110 170.00 | 57 064.00 | 48 232.00 | 110 170.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 283.00 | 314 283.00 | | 314 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 354.00 | 255 354.00 | | 255 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 184.00 | 1 086 504.00 | 24 680.00 | 1 111 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 920.00 | 649 814.00 | 48 232.00 | 702 920.00 |