| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
AH Fonds commercial | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 341.00 | 46 349.00 | 29 992.00 | 76 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 292.00 | 54 977.00 | 114 315.00 | 169 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 081.00 | | 98 081.00 | 98 081.00 |
BZ Autres créances | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
CF Disponibilités | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 706.00 | | 205 706.00 | 205 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 998.00 | 54 977.00 | 320 020.00 | 374 998.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 16 200.00 | 58 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 104.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 596.00 | 66 669.00 | | 83 596.00 |
DL TOTAL (I) | 167 148.00 | 192 073.00 | | 167 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 149.00 | 61 305.00 | | 37 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | 2 994.00 | | 7 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 595.00 | 8 954.00 | | 8 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 25 442.00 | | 22 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 194.00 | 92 491.00 | | 76 194.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 2 133.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 872.00 | 193 319.00 | | 152 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 020.00 | 385 392.00 | | 320 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 538.00 | 163 909.00 | | 137 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 520.00 | 11 431.00 | | 7 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 859.00 | | 593 859.00 | 593 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 859.00 | | 593 859.00 | 593 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | 2 793.00 | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | 1.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 1.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 25 979.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 25 979.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -25 978.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 493.00 | 18 685.00 | | 24 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 606.00 | 571 225.00 | | 598 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 010.00 | 504 556.00 | | 515 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 596.00 | 66 669.00 | | 83 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 431.00 | | 3 085.00 | 166 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 169 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 259.00 | | 3 082.00 | 73 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | 3.00 | 6 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 062.00 | 7 916.00 | | 47 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 433.00 | 7 916.00 | | 38 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
UX Autres créances clients | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VC Groupe et associés | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 410.00 | 14 076.00 | 15 334.00 | 29 410.00 |
VI Groupe et associés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
VP Divers | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 780.00 | 140 189.00 | 6 591.00 | 146 780.00 |
VW T.V.A. | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 277.00 | 128 943.00 | 15 334.00 | 144 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 468.00 | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 358.00 | 14 407.00 | | 15 358.00 |
ST Autres comptes | 91 826.00 | 101 197.00 | | 91 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 988.00 | 50 754.00 | | 45 988.00 |
YT Sous‐traitance | 156 468.00 | 107 393.00 | | 156 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | 1 935.00 | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 340.00 | 3 403.00 | | 3 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 199.00 | 110 714.00 | | 120 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 543.00 | 45 961.00 | | 51 543.00 |
ZE Dividendes | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 640.00 | 273 751.00 | | 309 640.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |