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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 550.00 | 3 930.00 | 2 620.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 857.00 | 13 978.00 | 36 879.00 | 50 857.00 |
BT Marchandises | 254 078.00 | 75 882.00 | 178 196.00 | 254 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 031.00 | 172 453.00 | 4 284 578.00 | 4 457 031.00 |
BZ Autres créances | 899 479.00 | 2 454.00 | 897 026.00 | 899 479.00 |
CF Disponibilités | 105 316.00 | | 105 316.00 | 105 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 190.00 | 250 789.00 | 5 468 401.00 | 5 719 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 047.00 | 264 767.00 | 5 505 280.00 | 5 770 047.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 816 190.00 | 816 190.00 | | 816 190.00 |
DH Report à nouveau | -217 423.00 | -269 283.00 | | -217 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 515.00 | 51 860.00 | | 16 515.00 |
DL TOTAL (I) | 912 283.00 | 895 768.00 | | 912 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 010.00 | 20 620.00 | | 23 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 010.00 | 20 620.00 | | 23 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 559.00 | 707 759.00 | | 698 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 201.00 | 138 995.00 | | 157 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 014.00 | 3 823 708.00 | | 3 199 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 435.00 | 58 061.00 | | 57 435.00 |
EA Autres dettes | 457 724.00 | 234 694.00 | | 457 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 569 933.00 | 4 983 756.00 | | 4 569 933.00 |
ED (V) | 53.00 | 10.00 | | 53.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 280.00 | 5 900 153.00 | | 5 505 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 201.00 | | | 157 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 475.00 | 4 105 350.00 | 4 229 825.00 | 124 475.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | 189 773.00 | 189 935.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 637.00 | 4 295 122.00 | 4 419 760.00 | 124 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 260.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -260.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 12 247.00 | | 6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 282.00 | 5 518 889.00 | | 4 435 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 766.00 | 5 467 029.00 | | 4 418 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 515.00 | 51 860.00 | | 16 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 651.00 | 34 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 50 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 323.00 | 655.00 | | 13 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 655.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 620.00 | 2 390.00 | | 20 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 736.00 | 9 146.00 | | 66 736.00 |
6T Sur comptes clients | 169 537.00 | 4 418.00 | 1 502.00 | 169 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 727.00 | 13 564.00 | 1 502.00 | 238 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 348.00 | 15 954.00 | 1 502.00 | 259 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 014.00 | 3 199 014.00 | | 3 199 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 724.00 | 457 724.00 | | 457 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 4 284 579.00 | 4 284 579.00 | | 4 284 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 452.00 | 172 452.00 | | 172 452.00 |
VB T. V. A. | 202 768.00 | 202 768.00 | | 202 768.00 |
VC Groupe et associés | 569 872.00 | 569 872.00 | | 569 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 559.00 | 86 046.00 | 612 513.00 | 698 559.00 |
VI Groupe et associés | 156 990.00 | 156 990.00 | | 156 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 239.00 | 123 239.00 | | 123 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 363 565.00 | 5 363 565.00 | | 5 363 565.00 |
VW T.V.A. | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 500.00 | 3 957 986.00 | 612 513.00 | 4 570 500.00 |