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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 395 295.00 | 201 449.00 | 193 845.00 | 395 295.00 |
040 Immobilisations financières | 899 343.00 | | 899 343.00 | 899 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 294 638.00 | 201 449.00 | 1 093 189.00 | 1 294 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 609 726.00 | | 609 726.00 | 609 726.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 726.00 | | 614 726.00 | 614 726.00 |
110 Total général Actif | 1 909 365.00 | 201 449.00 | 1 707 916.00 | 1 909 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
132 Autres réserves | | | 452 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 838 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 778 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 831 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 869 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 707 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 439.00 | 86 570.00 | | 56 439.00 |
230 Autres produits | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 639.00 | 86 570.00 | | 60 639.00 |
242 Autres charges externes. | 27 426.00 | 15 153.00 | | 27 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 982.00 | 109 913.00 | | 4 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 662.00 | 17 200.00 | | 20 662.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 070.00 | 142 268.00 | | 53 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 568.00 | -55 697.00 | | 7 568.00 |
280 Produits financiers | 5 360.00 | 351 722.00 | | 5 360.00 |
294 Charges financières | 8 955.00 | 5 289.00 | | 8 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 975.00 | 290 736.00 | | 3 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 274 638.00 | | | 1 274 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 708.00 | | | 16 708.00 |