| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 649.00 | 27 872.00 | 4 777.00 | 32 649.00 |
AN Terrains | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
AP Constructions | 942 139.00 | 447 601.00 | 494 537.00 | 942 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 706.00 | 250 417.00 | 85 288.00 | 335 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 933.00 | 50 714.00 | 2 219.00 | 52 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 245.00 | 776 604.00 | 603 641.00 | 1 380 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 871.00 | | 130 871.00 | 130 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 298.00 | | 179 298.00 | 179 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 181.00 | | 444 181.00 | 444 181.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 257 335.00 | | 257 335.00 | 257 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 839.00 | | 1 039 839.00 | 1 039 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 084.00 | 776 604.00 | 1 643 480.00 | 2 420 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 444 152.00 | 416 730.00 | | 444 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 313.00 | 49 923.00 | | 65 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 750.00 | 19 250.00 | | 17 750.00 |
DK Provisions réglementées | 36 079.00 | 35 755.00 | | 36 079.00 |
DL TOTAL (I) | 599 341.00 | 557 703.00 | | 599 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 589.00 | 874 545.00 | | 612 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 018.00 | 102 391.00 | | 147 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 526.00 | 357 810.00 | | 283 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 140.00 | 1 335 753.00 | | 1 044 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 480.00 | 1 907 967.00 | | 1 643 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 473 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 473 928.00 | |
FM Production stockée | | | 38 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 516.00 | 1 500.00 | | 19 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | 2 405.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 2 405.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 192.00 | -905.00 | | 19 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 553.00 | 2 321 930.00 | | 2 564 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 239.00 | 2 272 007.00 | | 2 499 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 313.00 | 49 923.00 | | 65 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 023.00 | | 47 023.00 | 1 340 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 1 380 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 1 347 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 546.00 | | 2 103.00 | 30 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 477.00 | | 44 920.00 | 1 309 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 542.00 | 80 862.00 | 6 800.00 | 702 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 104.00 | 6 768.00 | | 21 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 438.00 | 74 094.00 | 6 800.00 | 681 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 755.00 | 324.00 | | 35 755.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 567.00 | 324.00 | 15 812.00 | 51 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 444 181.00 | 444 181.00 | | 444 181.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 957.00 | | | 261 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 335.00 | 472 335.00 | | 472 335.00 |