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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
AP Constructions | 116 258.00 | 113 216.00 | 3 042.00 | 116 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 117.00 | 143 838.00 | 20 279.00 | 164 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 487.00 | 1 539 443.00 | 3 564 045.00 | 5 103 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 777.00 | | 515 777.00 | 515 777.00 |
BZ Autres créances | 4 413 910.00 | | 4 413 910.00 | 4 413 910.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 427.00 | | 4 953 427.00 | 4 953 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 915.00 | 1 539 443.00 | 8 517 472.00 | 10 056 915.00 |
CU Autres participations | 4 799 874.00 | 1 260 000.00 | 3 539 874.00 | 4 799 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
DG Autres réserves | 1 919 844.00 | 1 843 482.00 | | 1 919 844.00 |
DH Report à nouveau | 3 068 423.00 | 3 068 423.00 | | 3 068 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 421.00 | 76 362.00 | | 126 421.00 |
DK Provisions réglementées | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 563 795.00 | 5 437 374.00 | | 5 563 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 552.00 | 1 377 034.00 | | 1 692 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 685.00 | 434 378.00 | | 337 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 191.00 | 157 343.00 | | 368 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 034.00 | 349 743.00 | | 339 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 257.00 | | |
EA Autres dettes | 202 400.00 | 114 139.00 | | 202 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 815.00 | 16 418.00 | | 13 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 677.00 | 2 453 313.00 | | 2 953 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 472.00 | 7 890 686.00 | | 8 517 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 913.00 | 50 928.00 | | 424 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 823.00 | | 1 702 823.00 | 1 702 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 823.00 | | 1 702 823.00 | 1 702 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -800 042.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 595.00 | 52 085.00 | | 45 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 935.00 | 2 214 098.00 | | 1 868 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 513.00 | 2 137 736.00 | | 1 742 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 421.00 | 76 362.00 | | 126 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 181.00 | 15 306.00 | | 5 088 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800 724.00 | | | 4 800 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 103 487.00 | | | 5 103 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 375.00 | | | 280 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 069.00 | 15 306.00 | | 265 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 724.00 | | | 4 800 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 311.00 | 20 131.00 | | 259 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 923.00 | 20 131.00 | | 236 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 880.00 | | | 1 303 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 191.00 | 368 191.00 | | 368 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 013.00 | 144 013.00 | | 144 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UX Autres créances clients | 515 777.00 | 515 777.00 | | 515 777.00 |
VB T. V. A. | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VC Groupe et associés | 4 223 279.00 | 4 223 279.00 | | 4 223 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 697.00 | 426 697.00 | | 426 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 855.00 | 1 265 855.00 | | 1 265 855.00 |
VI Groupe et associés | 337 685.00 | 337 685.00 | | 337 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 909.00 | 134 909.00 | | 134 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 324.00 | 4 953 324.00 | | 4 953 324.00 |
VW T.V.A. | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 677.00 | 2 953 677.00 | | 2 953 677.00 |