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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 860.00 | 72 529.00 | 331.00 | 72 860.00 |
AP Constructions | 1 850 027.00 | 1 603 064.00 | 246 963.00 | 1 850 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 424.00 | 2 563 661.00 | 405 763.00 | 2 969 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 061.00 | 319 929.00 | 97 131.00 | 417 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 458.00 | 4 559 183.00 | 750 275.00 | 5 309 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 303.00 | | 442 303.00 | 442 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 554.00 | | 704 554.00 | 704 554.00 |
BZ Autres créances | 454 312.00 | | 454 312.00 | 454 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 209 177.00 | | 209 177.00 | 209 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 174.00 | | 1 894 174.00 | 1 894 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 632.00 | 4 559 183.00 | 2 644 449.00 | 7 203 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 738 109.00 | 1 738 109.00 | | 1 738 109.00 |
DH Report à nouveau | -342 626.00 | -316 415.00 | | -342 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 016.00 | -26 211.00 | | -386 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 148.00 | 16 340.00 | | 14 148.00 |
DK Provisions réglementées | 92 465.00 | 126 252.00 | | 92 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 480.00 | 1 608 475.00 | | 1 186 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 327.00 | 229 741.00 | | 210 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 336.00 | 777 734.00 | | 669 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 305.00 | 637 151.00 | | 578 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 252.00 | | |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 457 968.00 | 1 684 113.00 | | 1 457 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 449.00 | 3 292 588.00 | | 2 644 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 815.00 | 1 532 480.00 | | 1 304 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 157 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 157 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 346.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192.00 | 9 192.00 | | 2 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 459.00 | 20 078.00 | | 34 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 683.00 | 29 270.00 | | 36 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | 295.00 | | 3 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | 9 941.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 14 995.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 074.00 | 14 275.00 | | 32 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 593.00 | 4 316 654.00 | | 4 240 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 609.00 | 4 342 865.00 | | 4 626 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 016.00 | -26 211.00 | | -386 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 700.00 | | 17 758.00 | 5 291 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 309 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 236 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218 754.00 | | 17 758.00 | 5 218 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 838.00 | 232 346.00 | | 4 326 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 011.00 | 518.00 | | 72 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254 827.00 | 231 827.00 | | 4 254 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 252.00 | 672.00 | 34 459.00 | 126 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 252.00 | 672.00 | 34 459.00 | 126 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 672.00 | 34 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 336.00 | 669 336.00 | | 669 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 305.00 | 578 305.00 | | 578 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 704 554.00 | 704 554.00 | | 704 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 327.00 | 57 174.00 | 111 395.00 | 210 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 312.00 | 454 312.00 | | 454 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 548.00 | 1 242 462.00 | 86.00 | 1 242 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 968.00 | 1 304 815.00 | 111 395.00 | 1 457 968.00 |