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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 420.00 | 22 418.00 | 2 002.00 | 24 420.00 |
AH Fonds commercial | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 082.00 | 200 772.00 | 113 309.00 | 314 082.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 340 137.00 | 223 190.00 | 116 947.00 | 340 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 923.00 | 1 313.00 | 182 611.00 | 183 923.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 908 427.00 | | 908 427.00 | 908 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 655.00 | 1 313.00 | 1 102 343.00 | 1 103 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 793.00 | 224 503.00 | 1 219 290.00 | 1 443 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 408 490.00 | 786 984.00 | | 408 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 201.00 | -78 494.00 | | 84 201.00 |
DL TOTAL (I) | 536 691.00 | 752 490.00 | | 536 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 749.00 | 23 408.00 | | 310 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 126.00 | 10 579.00 | | 8 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 685.00 | 65 727.00 | | 61 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 039.00 | 124 142.00 | | 302 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 598.00 | 223 857.00 | | 682 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 290.00 | 976 347.00 | | 1 219 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 410.00 | | 12 927.00 | 343 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 340 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 655.00 | | 12 927.00 | 302 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 154.00 | 30 036.00 | | 193 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 907.00 | 511.00 | | 21 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 248.00 | 29 525.00 | | 171 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
UX Autres créances clients | 180 773.00 | 180 773.00 | | 180 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VI Groupe et associés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 229.00 | 195 229.00 | | 195 229.00 |
VW T.V.A. | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 598.00 | 682 598.00 | | 682 598.00 |