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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 759.00 | 132 937.00 | 46 822.00 | 179 759.00 |
AH Fonds commercial | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
AP Constructions | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 467.00 | 559 534.00 | 36 933.00 | 596 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 827.00 | 232 797.00 | 55 030.00 | 287 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 356.00 | 930 881.00 | 205 475.00 | 1 136 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 695.00 | | 184 695.00 | 184 695.00 |
BN En cours de production de biens | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
BT Marchandises | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 489.00 | 19 808.00 | 936 681.00 | 956 489.00 |
BZ Autres créances | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
CF Disponibilités | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 044.00 | 19 808.00 | 1 433 236.00 | 1 453 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 400.00 | 950 690.00 | 1 638 711.00 | 2 589 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 895.00 | 608 739.00 | | 546 895.00 |
DH Report à nouveau | -21 736.00 | | | -21 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 000.00 | -61 844.00 | | -740 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DL TOTAL (I) | -149 346.00 | 596 517.00 | | -149 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 361.00 | 771 108.00 | | 704 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 914.00 | 5 689.00 | | 9 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 560.00 | 657 369.00 | | 503 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 715.00 | 375 224.00 | | 278 715.00 |
EA Autres dettes | 11 195.00 | 66 382.00 | | 11 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 312.00 | | | 280 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 057.00 | 2 063 068.00 | | 1 788 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 711.00 | 2 659 586.00 | | 1 638 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | 2 314.00 | | 1 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 330.00 | | 1 195 330.00 | 1 195 330.00 |
FD Production vendue biens | 5 627 961.00 | | 5 627 961.00 | 5 627 961.00 |
FG Production vendue services | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 922 676.00 | | 6 922 676.00 | 6 922 676.00 |
FM Production stockée | | | -112 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 40 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 808 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | 164 518.00 | | 2 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 884.00 | 11 045.00 | | 200 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 243.00 | 175 563.00 | | 203 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 311.00 | 2 148.00 | | 39 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 840.00 | 3 789.00 | | 74 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 463.00 | 5 937.00 | | 122 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 780.00 | 169 626.00 | | 80 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 606.00 | 5 615 459.00 | | 7 203 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 943 605.00 | 5 677 302.00 | | 7 943 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 000.00 | -61 844.00 | | -740 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 771.00 | | 165 657.00 | 1 087 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 734.00 | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 072.00 | 1 136 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 338.00 | 889 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 507.00 | | 20 933.00 | 220 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 891.00 | | 138 354.00 | 826 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 373.00 | | 6 370.00 | 40 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 128.00 | 149 985.00 | 42 231.00 | 823 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 919.00 | 47 018.00 | | 85 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 209.00 | 102 966.00 | 42 231.00 | 737 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 446.00 | 3 008.00 | 40 646.00 | 57 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 446.00 | 3 008.00 | 40 646.00 | 57 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 446.00 | 3 008.00 | 40 646.00 | 57 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 008.00 | 40 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 560.00 | 503 560.00 | | 503 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 450.00 | 122 321.00 | 28 129.00 | 150 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 312.00 | 280 312.00 | | 280 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 932 719.00 | 932 719.00 | | 932 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
VB T. V. A. | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 344.00 | 173 692.00 | 529 652.00 | 703 344.00 |
VI Groupe et associés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 721.00 | | | 210 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 206.00 | 1 015 497.00 | 28 709.00 | 1 044 206.00 |
VW T.V.A. | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 057.00 | 1 230 276.00 | 557 781.00 | 1 788 057.00 |