| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 448 474.00 | | 448 474.00 | 448 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 682.00 | 65 618.00 | 2 064.00 | 67 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 522.00 | 437 984.00 | 21 537.00 | 459 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 086.00 | | 202 086.00 | 202 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 097.00 | 506 194.00 | 699 902.00 | 1 206 097.00 |
BT Marchandises | 126 063.00 | | 126 063.00 | 126 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
BZ Autres créances | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CF Disponibilités | 334 917.00 | | 334 917.00 | 334 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 989.00 | | 511 989.00 | 511 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 086.00 | 506 194.00 | 1 211 891.00 | 1 718 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 043.00 | 428 043.00 | | 428 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 25 802.00 | 25 191.00 | | 25 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 231.00 | 120 611.00 | | 205 231.00 |
DL TOTAL (I) | 841 676.00 | 756 445.00 | | 841 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 001.00 | 400 245.00 | | 304 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 214.00 | 46 496.00 | | 66 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 215.00 | 595 440.00 | | 370 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 891.00 | 1 351 886.00 | | 1 211 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 000.00 | 530 440.00 | | 65 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 292 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 24 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 906.00 | 34 244.00 | | 65 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 913.00 | 1 158 589.00 | | 1 311 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 681.00 | 1 037 978.00 | | 1 106 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 231.00 | 120 611.00 | | 205 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | 6 458.00 | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 990.00 | 10 691.00 | 20 486.00 | 515 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 398.00 | 10 691.00 | 20 486.00 | 513 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 001.00 | 304 001.00 | | 304 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
UX Autres créances clients | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 749.00 | 51 009.00 | 25 740.00 | 76 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 215.00 | 370 215.00 | | 370 215.00 |