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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AP Constructions | 14 514.00 | 12 368.00 | 2 145.00 | 14 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 772.00 | 35 208.00 | 27 563.00 | 62 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 478.00 | 23 684.00 | 10 793.00 | 34 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 149.00 | 72 432.00 | 41 717.00 | 114 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 704.00 | 72 432.00 | 52 272.00 | 124 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -13 211.00 | -9 595.00 | | -13 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | -3 616.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | -3 680.00 | -5 589.00 | | -3 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 540.00 | 31 486.00 | | 28 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133.00 | 14 153.00 | | 14 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 2 154.00 | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 475.00 | 17 447.00 | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 953.00 | 65 242.00 | | 55 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 272.00 | 59 653.00 | | 52 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 458.00 | 42 233.00 | | 40 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | 64.00 | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 337.00 | | 7 924.00 | 106 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 114 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 952.00 | | 7 812.00 | 103 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 112.00 | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 138.00 | 10 293.00 | | 62 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 968.00 | 10 293.00 | | 60 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 367.00 | 11 897.00 | 15 469.00 | 27 367.00 |
VI Groupe et associés | 14 133.00 | 14 133.00 | 6.00 | 14 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 953.00 | 40 483.00 | 15 469.00 | 55 953.00 |