| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 714.00 | 41.00 | 755.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 896.00 | 121 373.00 | 29 523.00 | 150 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 756.00 | 199 194.00 | 3 562.00 | 202 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 548.00 | 55 853.00 | 1 696.00 | 57 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 998.00 | 377 133.00 | 83 865.00 | 460 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BT Marchandises | 2 419 013.00 | 290 194.00 | 2 128 819.00 | 2 419 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 741.00 | 63 625.00 | 669 116.00 | 732 741.00 |
BZ Autres créances | 177 796.00 | | 177 796.00 | 177 796.00 |
CF Disponibilités | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 155.00 | | 149 155.00 | 149 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 795.00 | 353 820.00 | 3 233 975.00 | 3 587 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 793.00 | 730 953.00 | 3 317 840.00 | 4 048 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 971.00 | 148 971.00 | | 148 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | 910 719.00 | 785 433.00 | | 910 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 458.00 | 125 286.00 | | 7 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 630.00 | 1 102 172.00 | | 1 109 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 1 400.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 440.00 | 1 489 259.00 | | 1 329 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 537.00 | 1 346 206.00 | | 789 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 477.00 | 75 981.00 | | 61 477.00 |
EA Autres dettes | 26 826.00 | 17 293.00 | | 26 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 210.00 | 2 930 140.00 | | 2 208 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 840.00 | 4 032 312.00 | | 3 317 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 210.00 | 2 930 140.00 | | 2 208 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 995 332.00 | 11 670.00 | 6 007 002.00 | 5 995 332.00 |
FG Production vendue services | 316 648.00 | 305.00 | 316 953.00 | 316 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 981.00 | 11 975.00 | 6 323 956.00 | 6 311 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 433 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 431.00 | 12 637.00 | | 8 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 7 292.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 014.00 | 19 929.00 | | 14 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 616.00 | 159.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 159.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 398.00 | 19 770.00 | | 10 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 60 021.00 | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 929.00 | 8 055 942.00 | | 6 599 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 471.00 | 7 930 656.00 | | 6 592 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 458.00 | 125 286.00 | | 7 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 424.00 | | 2 027.00 | 499 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 452.00 | 460 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 452.00 | 260 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 729.00 | | 2 027.00 | 298 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 133.00 | 21 837.00 | 36 836.00 | 392 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 935.00 | 13 152.00 | | 108 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 198.00 | 8 685.00 | 36 836.00 | 283 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 828.00 | 290 194.00 | 233 827.00 | 233 828.00 |
6T Sur comptes clients | 62 105.00 | 7 561.00 | 6 041.00 | 62 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 933.00 | 297 755.00 | 239 868.00 | 295 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 933.00 | 297 755.00 | 239 868.00 | 295 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 755.00 | 239 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 537.00 | 789 537.00 | | 789 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
UX Autres créances clients | 657 554.00 | | | 657 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
VB T. V. A. | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
VC Groupe et associés | 103 187.00 | | | 103 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 440.00 | 1 329 440.00 | | 1 329 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 155.00 | | | 149 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 462.00 | 1 105 462.00 | | 1 105 462.00 |
VW T.V.A. | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 210.00 | 2 208 210.00 | | 2 208 210.00 |