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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 589.00 | 136 456.00 | 51 133.00 | 187 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 692.00 | 32 216.00 | 30 476.00 | 62 692.00 |
AX Avances et acomptes | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 588.00 | 185 349.00 | 93 239.00 | 278 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 749.00 | 11 287.00 | 392 462.00 | 403 749.00 |
BN En cours de production de biens | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 419.00 | 3 365.00 | 388 053.00 | 391 419.00 |
BZ Autres créances | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 686 465.00 | | 686 465.00 | 686 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 054.00 | 14 652.00 | 1 726 401.00 | 1 741 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 642.00 | 200 001.00 | 1 819 641.00 | 2 019 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 917 477.00 | | | 917 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 562.00 | | | 173 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 424.00 | | | 1 099 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 270.00 | | | 214 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 115.00 | | | 392 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 216.00 | | | 720 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 641.00 | | | 1 819 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 216.00 | | | 720 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 130.00 | | 2 678 130.00 | 2 678 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 130.00 | | 2 678 130.00 | 2 678 130.00 |
FM Production stockée | | | 10 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 764.00 | | | 2 714 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 201.00 | | | 2 541 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 562.00 | | | 173 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 835.00 | | 70 399.00 | 220 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 645.00 | 278 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 645.00 | 257 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 158.00 | | 70 399.00 | 200 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 895.00 | 16 100.00 | 12 645.00 | 181 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 218.00 | 16 100.00 | 12 645.00 | 165 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 560.00 | | 273.00 | 11 560.00 |
6T Sur comptes clients | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 925.00 | | 273.00 | 14 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 866.00 | 206 866.00 | | 206 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 116.00 | 392 116.00 | | 392 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 419.00 | 387 781.00 | 3 638.00 | 391 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 447.00 | 479 809.00 | 7 638.00 | 487 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 217.00 | 720 217.00 | | 720 217.00 |