| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498.00 | 1 483.00 | 15.00 | 1 498.00 |
BN En cours de production de biens | 424 445.00 | | 424 445.00 | 424 445.00 |
BT Marchandises | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
CF Disponibilités | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 454.00 | | 745 454.00 | 745 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 953.00 | 1 483.00 | 745 470.00 | 746 953.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 704 141.00 | 560 873.00 | | 704 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 521.00 | 143 269.00 | | -11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 736 620.00 | 748 141.00 | | 736 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 1 868.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 3 739.00 | | 4 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177.00 | 42 460.00 | | 2 177.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 850.00 | 48 099.00 | | 8 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 470.00 | 796 241.00 | | 745 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 563.00 | 215 112.00 | | 12 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 084.00 | 71 843.00 | | 24 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 521.00 | 143 269.00 | | -11 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |