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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 177 955.00 | 154 085.00 | 23 870.00 | 177 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 561.00 | 154 561.00 | | 154 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 945.00 | 263 077.00 | 8 867.00 | 271 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 181.00 | 2 086.00 | 1 095.00 | 3 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 712.00 | 640 480.00 | 44 232.00 | 684 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 836.00 | 244 007.00 | 1 351 829.00 | 1 595 836.00 |
BZ Autres créances | 541 032.00 | | 541 032.00 | 541 032.00 |
CF Disponibilités | 1 264 690.00 | | 1 264 690.00 | 1 264 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 653.00 | 244 007.00 | 3 229 646.00 | 3 473 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 365.00 | 884 487.00 | 3 273 878.00 | 4 158 365.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 200.00 | 817 200.00 | | 817 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 154 366.00 | 154 366.00 | | 154 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 256.00 | 75 080.00 | | 215 256.00 |
DK Provisions réglementées | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 107.00 | 1 080 930.00 | | 1 221 107.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 27 000.00 | | 96 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 101.00 | 27 000.00 | | 118 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 050.00 | 393 344.00 | | 171 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 693.00 | 2 027 538.00 | | 11 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 656.00 | 555 877.00 | | 620 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 053.00 | 688 988.00 | | 829 053.00 |
EA Autres dettes | 211 895.00 | 381 986.00 | | 211 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 324.00 | 175 566.00 | | 90 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 670.00 | 4 223 297.00 | | 1 934 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 878.00 | 5 331 227.00 | | 3 273 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
FG Production vendue services | 6 467 945.00 | 226 442.00 | 6 694 388.00 | 6 467 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 553 637.00 | 226 442.00 | 6 780 080.00 | 6 553 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 493.00 | 69 556.00 | | 95 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 569.00 | 1 377 475.00 | | 12 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 062.00 | 1 549 031.00 | | 108 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 867.00 | 124 339.00 | | 54 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 367 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 101.00 | 701.00 | | 22 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 968.00 | 1 492 519.00 | | 76 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 094.00 | 56 512.00 | | 31 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 939.00 | 110 771.00 | | -17 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 923.00 | 8 710 336.00 | | 7 044 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829 667.00 | 8 635 256.00 | | 6 829 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 256.00 | 75 080.00 | | 215 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 345.00 | | 1 158.00 | 1 078 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 989.00 | 13 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 791.00 | 684 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 802.00 | 604 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 120.00 | | 1 142.00 | 619 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 554.00 | | 16.00 | 392 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 488.00 | 20 855.00 | 2 947.00 | 590 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 816.00 | 20 855.00 | 2 947.00 | 553 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 91 101.00 | | 27 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 240 740.00 | 3 332.00 | 65.00 | 240 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 826.00 | 3 332.00 | 65.00 | 272 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 110.00 | 94 433.00 | 65.00 | 334 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 332.00 | 65.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 656.00 | 620 656.00 | | 620 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 106.00 | 463 106.00 | | 463 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 895.00 | 211 895.00 | | 211 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 639.00 | 1 303 639.00 | | 1 303 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353 879.00 | 353 879.00 | | 353 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 197.00 | 292 197.00 | | 292 197.00 |
VB T. V. A. | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
VC Groupe et associés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 320.00 | 169 320.00 | | 169 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 360.00 | | | 242 360.00 |
VP Divers | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 396.00 | 2 197 396.00 | | 2 197 396.00 |
VW T.V.A. | 277 053.00 | 277 053.00 | | 277 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 670.00 | 1 934 670.00 | | 1 934 670.00 |