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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 137.00 | 822.00 | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 70 000.00 | 175 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 297.00 | 202 362.00 | 14 935.00 | 217 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 198.00 | 49 832.00 | 1 366.00 | 51 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 616.00 | 329 579.00 | 194 037.00 | 523 616.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 72 302.00 | 31 650.00 | 40 652.00 | 72 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 368 426.00 | | 368 426.00 | 368 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 652.00 | 31 650.00 | 434 002.00 | 465 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 268.00 | 361 229.00 | 628 039.00 | 989 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 138 965.00 | 87 065.00 | | 138 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 899.00 | 59 400.00 | | 103 899.00 |
DL TOTAL (I) | 346 835.00 | 250 437.00 | | 346 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 353.00 | 195 353.00 | | 167 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 820.00 | 64 450.00 | | 39 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 031.00 | 59 088.00 | | 74 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 204.00 | 422 045.00 | | 281 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 039.00 | 672 481.00 | | 628 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 050.00 | 254 692.00 | | 142 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 742.00 | 10 637.00 | 5 800.00 | 254 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 1 480.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 085.00 | 9 157.00 | 5 800.00 | 254 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 499.00 | 31 650.00 | 53 499.00 | 123 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 499.00 | 31 650.00 | 53 499.00 | 123 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 499.00 | 31 650.00 | 53 499.00 | 123 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 353.00 | 28 199.00 | 114 820.00 | 167 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 204.00 | 142 050.00 | 114 820.00 | 281 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |