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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 325.00 | 67 678.00 | 25 646.00 | 93 325.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 009.00 | 8 471.00 | 12 538.00 | 21 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 937.00 | 85 800.00 | 18 136.00 | 103 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 120.00 | 161 950.00 | 76 170.00 | 238 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
CF Disponibilités | 294 517.00 | | 294 517.00 | 294 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 457.00 | | 421 457.00 | 421 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 578.00 | 161 950.00 | 497 627.00 | 659 578.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 532.00 | 66 562.00 | | 46 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 391.00 | 9 969.00 | | -14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 40 525.00 | 84 917.00 | | 40 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 681.00 | 98 011.00 | | 87 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 31 292.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | 44 350.00 | | 47 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 982.00 | 60 711.00 | | 60 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 520.00 | | |
EA Autres dettes | 256 372.00 | 280 241.00 | | 256 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 102.00 | 515 127.00 | | 457 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 627.00 | 600 045.00 | | 497 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 659.00 | 508 977.00 | | 388 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 856.00 | | 39 023.00 | 655 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 265.00 | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 758.00 | 238 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 493.00 | 124 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 746.00 | | 13 873.00 | 97 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 312.00 | | 25 127.00 | 546 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | 23.00 | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 684.00 | 18 319.00 | 443 053.00 | 586 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 628.00 | 11 051.00 | | 56 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 057.00 | 7 268.00 | 443 053.00 | 530 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 372.00 | 256 372.00 | | 256 372.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 150.00 | 17 707.00 | 68 443.00 | 86 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 102.00 | 388 659.00 | 68 443.00 | 457 102.00 |