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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 244.00 | 896 860.00 | 298 383.00 | 1 195 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 474.00 | 174 318.00 | 7 155.00 | 181 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 527.00 | 1 083 145.00 | 315 381.00 | 1 398 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 025.00 | | 956 025.00 | 956 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 882.00 | | 447 882.00 | 447 882.00 |
BZ Autres créances | 196 743.00 | | 196 743.00 | 196 743.00 |
CF Disponibilités | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 530.00 | | 1 616 530.00 | 1 616 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 057.00 | 1 083 145.00 | 1 931 912.00 | 3 015 057.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DG Autres réserves | 445 345.00 | 507 863.00 | | 445 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 182.00 | 5 820.00 | | 51 182.00 |
DL TOTAL (I) | 632 819.00 | 649 975.00 | | 632 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 003.00 | 133 319.00 | | 22 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 153.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 090.00 | 595 428.00 | | 858 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 679.00 | 255 634.00 | | 240 679.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 744.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 533.00 | 985 281.00 | | 1 123 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 912.00 | 1 635 256.00 | | 1 931 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 533.00 | 981 855.00 | | 1 123 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 678.00 | 110 120.00 | | 18 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 837 007.00 | 1 894 978.00 | 4 731 985.00 | 2 837 007.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 007.00 | 1 894 978.00 | 4 731 985.00 | 2 837 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 682.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 421.00 | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 634.00 | 421.00 | | 181 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 117.00 | -421.00 | | -144 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 201.00 | 11 844.00 | | 44 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 143.00 | 4 641 700.00 | | 4 906 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 960.00 | 4 635 880.00 | | 4 854 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 182.00 | 5 820.00 | | 51 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 320.00 | 169 207.00 | | 233 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 715.00 | 130 682.00 | 2 252.00 | 954 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924.00 | 1 041.00 | | 10 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 790.00 | 129 641.00 | 2 252.00 | 943 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 090.00 | 858 090.00 | | 858 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 680.00 | 240 680.00 | | 240 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 064.00 | 652 064.00 | | 652 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 936.00 | 652 064.00 | 6 872.00 | 658 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 533.00 | 1 123 533.00 | | 1 123 533.00 |