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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 437.00 | 1 130 101.00 | 614 336.00 | 1 744 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 060.00 | 1 130 101.00 | 675 959.00 | 1 806 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 007.00 | 2 480.00 | 451 527.00 | 454 007.00 |
BZ Autres créances | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 373 679.00 | | 373 679.00 | 373 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 626.00 | 2 480.00 | 919 146.00 | 921 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 686.00 | 1 132 581.00 | 1 595 106.00 | 2 727 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 150.00 | | | 201 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 367.00 | | | -253 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 476.00 | | | -46 476.00 |
DK Provisions réglementées | 127 068.00 | | | 127 068.00 |
DL TOTAL (I) | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
DP Provisions pour risques | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 409.00 | | | 283 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 258.00 | | | 340 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 884.00 | | | 233 884.00 |
EA Autres dettes | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 065.00 | | | 1 444 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 106.00 | | | 1 595 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 912.00 | | | 725 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 980 395.00 | | 2 980 395.00 | 2 980 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 395.00 | | 2 980 395.00 | 2 980 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 602.00 | |
GE Autres charges | | | 106 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 015.00 | | | 154 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 008.00 | | | 3 190 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 484.00 | | | 3 236 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 476.00 | | | -46 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 151.00 | | 146 730.00 | 1 684 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 682.00 | 61 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 822.00 | 1 806 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 140.00 | 1 744 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 577.00 | | 146 000.00 | 1 614 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 574.00 | | 730.00 | 69 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 639.00 | 149 602.00 | 16 140.00 | 996 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 639.00 | 149 602.00 | 16 140.00 | 996 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 887.00 | 19 685.00 | 29 504.00 | 136 887.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 950.00 | 9 966.00 | | 46 950.00 |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 317.00 | 29 651.00 | 29 504.00 | 186 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 258.00 | 340 258.00 | | 340 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
UX Autres créances clients | 451 031.00 | 451 031.00 | | 451 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 371.00 | 126 988.00 | 156 383.00 | 283 371.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 979.00 | 543 381.00 | 64 599.00 | 607 979.00 |
VW T.V.A. | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 295.00 | 725 912.00 | 706 383.00 | 1 432 295.00 |