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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 742.00 | 69 164.00 | 4 577.00 | 73 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 960.00 | 70 332.00 | 9 627.00 | 79 960.00 |
BZ Autres créances | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 150.00 | | 365 150.00 | 365 150.00 |
CF Disponibilités | 97 192.00 | | 97 192.00 | 97 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 695.00 | | 468 695.00 | 468 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 655.00 | 70 332.00 | 478 322.00 | 548 655.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 397.00 | | | 287 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
DL TOTAL (I) | 431 988.00 | | | 431 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 322.00 | | | 478 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
FG Production vendue services | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 748.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 584.00 | 14 748.00 | | 55 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 415.00 | 14 748.00 | | 54 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | | | 288.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621.00 | | | 621.00 |
ZE Dividendes | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |