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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AN Terrains | 39 811.00 | 33 983.00 | 5 828.00 | 39 811.00 |
AP Constructions | 75 247.00 | 45 153.00 | 30 093.00 | 75 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 068.00 | 17 844.00 | 3 224.00 | 21 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 980.00 | 132 446.00 | 24 534.00 | 156 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 366.00 | 233 588.00 | 63 778.00 | 297 366.00 |
BT Marchandises | 184 770.00 | | 184 770.00 | 184 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 101 755.00 | | 101 755.00 | 101 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 975.00 | | 312 975.00 | 312 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 341.00 | 233 588.00 | 376 753.00 | 610 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 93 588.00 | 47 340.00 | | 93 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 871.00 | 56 248.00 | | 47 871.00 |
DK Provisions réglementées | 13 075.00 | 12 947.00 | | 13 075.00 |
DL TOTAL (I) | 265 212.00 | 227 213.00 | | 265 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 361.00 | 81 903.00 | | 59 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 956.00 | 43 473.00 | | 27 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 211.00 | 25 223.00 | | 24 211.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 541.00 | 150 631.00 | | 111 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 753.00 | 377 844.00 | | 376 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 558.00 | 91 314.00 | | 74 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 080.00 | | 2 422.00 | 363 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 136.00 | 297 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 136.00 | 293 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 819.00 | | 2 422.00 | 358 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 552.00 | 19 159.00 | 46 124.00 | 260 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 11.00 | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 402.00 | 19 149.00 | 46 124.00 | 256 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 947.00 | 128.00 | | 12 947.00 |
6T Sur comptes clients | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 170.00 | 128.00 | 223.00 | 13 170.00 |
UG ‐ Financières | | | 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 361.00 | 22 378.00 | 36 983.00 | 59 361.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 541.00 | 74 558.00 | 36 983.00 | 111 541.00 |