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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 381.00 | 24 373.00 | 7.00 | 24 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 287.00 | 37 007.00 | 3 279.00 | 40 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 637.00 | 62 710.00 | 110 927.00 | 173 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 111 141.00 | | 111 141.00 | 111 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 387.00 | | 406 387.00 | 406 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 024.00 | 62 710.00 | 517 314.00 | 580 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 118.00 | 426 962.00 | | 291 118.00 |
DH Report à nouveau | | -154 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 366.00 | 53 885.00 | | -53 366.00 |
DL TOTAL (I) | 347 752.00 | 436 118.00 | | 347 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 269.00 | 70 696.00 | | 74 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 292.00 | 130 183.00 | | 95 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 562.00 | 200 881.00 | | 169 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 314.00 | 636 999.00 | | 517 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 562.00 | 200 881.00 | | 169 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 368.00 | | 1 200 368.00 | 1 200 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 368.00 | | 1 200 368.00 | 1 200 368.00 |
FM Production stockée | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | 16 225.00 | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | 16 225.00 | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | 16 065.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 662.00 | 1 517 171.00 | | 1 264 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 029.00 | 1 463 287.00 | | 1 318 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 366.00 | 53 885.00 | | -53 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 935.00 | 45 750.00 | | 24 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 744.00 | | 2 416.00 | 173 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 173 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 64 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 774.00 | | 2 416.00 | 64 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 160.00 | 3 073.00 | 2 523.00 | 62 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 830.00 | 3 073.00 | 2 523.00 | 60 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 292.00 | 95 292.00 | | 95 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 453.00 | 130 273.00 | 2 180.00 | 132 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |