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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | 14 547.00 | 36.00 | 14 583.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 308.00 | 24 963.00 | 3 345.00 | 28 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 348.00 | 208 027.00 | 93 322.00 | 301 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 255.00 | 247 537.00 | 111 718.00 | 359 255.00 |
BT Marchandises | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 636.00 | | 223 636.00 | 223 636.00 |
BZ Autres créances | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
CF Disponibilités | 177 979.00 | | 177 979.00 | 177 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 613.00 | | 542 613.00 | 542 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 867.00 | 247 537.00 | 654 330.00 | 901 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 355 928.00 | 333 400.00 | | 355 928.00 |
DH Report à nouveau | | -52 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 834.00 | 74 625.00 | | 65 834.00 |
DL TOTAL (I) | 435 178.00 | 369 344.00 | | 435 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 959.00 | 72 859.00 | | 5 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 295.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 634.00 | 117 410.00 | | 87 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 295.00 | 111 477.00 | | 88 295.00 |
EA Autres dettes | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 153.00 | 302 041.00 | | 219 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 330.00 | 671 385.00 | | 654 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 524.00 | 235 602.00 | | 207 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 433.00 | | 30 822.00 | 328 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 834.00 | | 30 822.00 | 298 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 077.00 | 42 460.00 | 247 537.00 | 205 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678.00 | 4 870.00 | 14 547.00 | 9 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 399.00 | 37 590.00 | 232 990.00 | 195 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
UX Autres créances clients | 223 636.00 | 223 636.00 | | 223 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 434.00 | 320 434.00 | | 320 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 524.00 | 207 524.00 | | 207 524.00 |