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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 488.00 | 46 985.00 | 4 503.00 | 51 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 460.00 | 124 072.00 | 33 388.00 | 157 460.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 287.00 | 171 916.00 | 115 371.00 | 287 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
BP En cours de production de services | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 969.00 | | 261 969.00 | 261 969.00 |
BZ Autres créances | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
CF Disponibilités | 623 495.00 | | 623 495.00 | 623 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 128.00 | | 1 113 128.00 | 1 113 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 415.00 | 171 916.00 | 1 228 499.00 | 1 400 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 717 425.00 | 659 630.00 | | 717 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 594.00 | 57 794.00 | | 69 594.00 |
DL TOTAL (I) | 803 788.00 | 734 195.00 | | 803 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 769.00 | 379.00 | | 16 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 214.00 | 32 314.00 | | 30 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 566.00 | 107 630.00 | | 156 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 985.00 | 85 752.00 | | 85 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 042.00 | 144 275.00 | | 133 042.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 24 735.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 711.00 | 395 085.00 | | 424 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 499.00 | 1 129 280.00 | | 1 228 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 154.00 | | 40 156.00 | 262 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 022.00 | 287 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 052.00 | 208 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 636.00 | | 35 364.00 | 186 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 678.00 | | 4 792.00 | 13 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 674.00 | 11 295.00 | 13 052.00 | 173 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 814.00 | 11 295.00 | 13 052.00 | 172 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 261 969.00 | 255 883.00 | 6 087.00 | 261 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 418.00 | 6 987.00 | 9 431.00 | 16 418.00 |
VI Groupe et associés | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 587.00 | 279 007.00 | 17 580.00 | 296 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 144.00 | 258 714.00 | 9 431.00 | 268 144.00 |