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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 399.00 | 69 434.00 | 5 965.00 | 75 399.00 |
AH Fonds commercial | 287 918.00 | 44 000.00 | 243 918.00 | 287 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 883.00 | 1 374 256.00 | 297 627.00 | 1 671 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 195.00 | 193 568.00 | 47 627.00 | 241 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 395.00 | 1 681 258.00 | 694 137.00 | 2 375 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 817.00 | 92 648.00 | 454 170.00 | 546 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BT Marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 156.00 | 40 859.00 | 767 296.00 | 808 156.00 |
BZ Autres créances | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CF Disponibilités | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 316.00 | 133 507.00 | 1 355 809.00 | 1 489 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 711.00 | 1 814 765.00 | 2 049 946.00 | 3 864 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | -155 035.00 | | | -155 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 156.00 | | | -14 156.00 |
DL TOTAL (I) | 490 810.00 | | | 490 810.00 |
DN Avances conditionnées | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DO TOTAL (II) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 054.00 | | | 621 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 989.00 | | | 269 989.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 428.00 | | | 1 545 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 946.00 | | | 2 049 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 244.00 | | | 1 528 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
FD Production vendue biens | 4 040 243.00 | | 4 040 243.00 | 4 040 243.00 |
FG Production vendue services | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 241.00 | | 4 132 241.00 | 4 132 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 003.00 | | | 200 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 003.00 | | | 200 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 005.00 | | | 200 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 559.00 | | | 4 556 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 715.00 | | | 4 570 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 156.00 | | | -14 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 723.00 | | 36 675.00 | 2 458 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 003.00 | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 003.00 | 2 375 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 609.00 | | 6 708.00 | 356 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 111.00 | | 29 967.00 | 1 883 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 003.00 | | | 219 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 892.00 | 115 366.00 | | 1 521 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 741.00 | 4 693.00 | | 64 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 151.00 | 110 673.00 | | 1 457 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 658.00 | | 114 658.00 | 114 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 156.00 | 92 648.00 | 106 156.00 | 106 156.00 |
6T Sur comptes clients | 43 240.00 | | 2 381.00 | 43 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 399.00 | 92 648.00 | 308 540.00 | 393 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 057.00 | 92 648.00 | 423 198.00 | 508 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 054.00 | 621 054.00 | | 621 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 759 125.00 | 759 125.00 | | 759 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
VB T. V. A. | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 412.00 | 17 579.00 | 19 833.00 | 37 412.00 |
VI Groupe et associés | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 987.00 | 809 956.00 | 148 031.00 | 957 987.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 077.00 | 1 528 244.00 | 19 833.00 | 1 548 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |