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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 44 543.00 | 19 351.00 | 25 191.00 | 44 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 336.00 | 28 215.00 | 7 120.00 | 35 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 381.00 | 44 267.00 | 19 113.00 | 63 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 480.00 | 110 824.00 | 54 656.00 | 165 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 310.00 | | 192 310.00 | 192 310.00 |
BN En cours de production de biens | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 716.00 | 106 066.00 | 677 649.00 | 783 716.00 |
BZ Autres créances | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 264 734.00 | | 264 734.00 | 264 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 296.00 | 106 066.00 | 1 247 230.00 | 1 353 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 777.00 | 216 891.00 | 1 301 886.00 | 1 518 777.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 636 208.00 | | | 636 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 220.00 | | | 232 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 804.00 | | | 276 804.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 677.00 | | | 665 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 886.00 | | | 1 301 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 930.00 | | | 524 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 985.00 | | 4 287.00 | 167 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 792.00 | 165 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 792.00 | 143 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 765.00 | | 4 287.00 | 145 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 209.00 | 13 268.00 | 6 652.00 | 104 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 220.00 | 13 268.00 | 6 652.00 | 85 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 951.00 | 3 114.00 | | 102 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 951.00 | 3 114.00 | | 102 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 951.00 | 3 114.00 | | 102 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 220.00 | 232 220.00 | | 232 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 656 437.00 | 656 437.00 | | 656 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 278.00 | 127 278.00 | | 127 278.00 |
VB T. V. A. | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 9 253.00 | 140 747.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 284.00 | 866 434.00 | 2 850.00 | 869 284.00 |
VW T.V.A. | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 677.00 | 524 930.00 | 140 747.00 | 665 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
ST Autres comptes | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
YT Sous‐traitance | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 739.00 | | | 456 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 398.00 | | | 418 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 927.00 | | | 270 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 931.00 | | | 848 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |