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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 304.00 | 399 304.00 | | 399 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 298.00 | 399 304.00 | 6 994.00 | 406 298.00 |
CU Autres participations | 399 304.00 | 399 304.00 | | 399 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
DH Report à nouveau | -315 167.00 | | | -315 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 095.00 | | | -156 095.00 |
DL TOTAL (I) | -364 548.00 | | | -364 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 443.00 | | | 357 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | | | 798.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 543.00 | | | 371 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 543.00 | | | 371 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 747.00 | | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 021.00 | | | 218 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 095.00 | | | -156 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 542.00 | | | 414 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 238.00 | 399 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 238.00 | 399 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 542.00 | | | 414 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 652.00 | 199 652.00 | | 199 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 652.00 | 199 652.00 | | 199 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 199 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 357 443.00 | 357 443.00 | | 357 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 543.00 | 371 543.00 | | 371 543.00 |