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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 954.00 | 823 966.00 | 1 266 988.00 | 2 090 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 130.00 | 568 222.00 | 559 908.00 | 1 128 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 269.00 | | 112 269.00 | 112 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 517.00 | | 125 517.00 | 125 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 113.00 | 1 412 382.00 | 2 217 730.00 | 3 630 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
BT Marchandises | 1 438 287.00 | | 1 438 287.00 | 1 438 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 887.00 | 12 439.00 | 38 448.00 | 50 887.00 |
BZ Autres créances | 1 228 609.00 | | 1 228 609.00 | 1 228 609.00 |
CF Disponibilités | 2 033 156.00 | | 2 033 156.00 | 2 033 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 301.00 | | 149 301.00 | 149 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 544.00 | 12 439.00 | 4 937 105.00 | 4 949 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 657.00 | 1 424 822.00 | 7 154 835.00 | 8 579 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
CU Autres participations | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 728 154.00 | 1 167 413.00 | | 1 728 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 536.00 | 3 470 741.00 | | 705 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 614.00 | 4 680 078.00 | | 2 475 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 900.00 | 12 723.00 | | 1 469 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 189.00 | 1 400 963.00 | | 264 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 945.00 | 1 916 001.00 | | 2 037 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 518.00 | 322 359.00 | | 344 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 354.00 | | | 560 354.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 13 786.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 221.00 | 3 665 832.00 | | 4 679 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 835.00 | 8 345 910.00 | | 7 154 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 614.00 | 3 658 187.00 | | 3 324 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 691.00 | 4 200.00 | | 4 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 189.00 | | | 264 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 685 107.00 | | 17 685 107.00 | 17 685 107.00 |
FD Production vendue biens | 3 142 771.00 | | 3 142 771.00 | 3 142 771.00 |
FG Production vendue services | 103 775.00 | | 103 775.00 | 103 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 931 654.00 | | 20 931 654.00 | 20 931 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 983 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 293 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 082 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 001.00 | 35 610.00 | | 29 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 623.00 | 5 000 000.00 | | 47 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 624.00 | 5 035 610.00 | | 76 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 6 444.00 | | 4 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | 1 079 954.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 068.00 | 1 086 398.00 | | 7 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 556.00 | 3 949 212.00 | | 69 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 325.00 | 1 573 844.00 | | 261 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 061 003.00 | 25 571 497.00 | | 21 061 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 355 467.00 | 22 100 756.00 | | 20 355 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 536.00 | 3 470 741.00 | | 705 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 318.00 | | 2 025 974.00 | 2 166 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 635.00 | 278 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 179.00 | 3 630 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 20 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 794.00 | 3 331 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 174.00 | | 2 025 972.00 | 1 860 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 199.00 | | | 284 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 492.00 | 144 910.00 | 554 020.00 | 1 821 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 664.00 | 292.00 | 762.00 | 20 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 828.00 | 144 618.00 | 553 258.00 | 1 800 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 296.00 | 12 439.00 | 12 296.00 | 12 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 296.00 | 12 439.00 | 12 296.00 | 12 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 296.00 | 12 439.00 | 12 296.00 | 12 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 439.00 | 12 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 945.00 | 2 037 945.00 | | 2 037 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 098.00 | 225 098.00 | | 225 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 354.00 | 560 354.00 | | 560 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UP Prêts | 50 215.00 | 215.00 | 50 000.00 | 50 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 517.00 | 51 317.00 | 74 200.00 | 125 517.00 |
UX Autres créances clients | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VB T. V. A. | 533 990.00 | 533 990.00 | | 533 990.00 |
VC Groupe et associés | 458 565.00 | 458 565.00 | | 458 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 210.00 | 110 603.00 | 619 344.00 | 1 465 210.00 |
VI Groupe et associés | 264 189.00 | 264 189.00 | | 264 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 741.00 | | | 1 498 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 876.00 | 235 876.00 | | 235 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 301.00 | 149 301.00 | | 149 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 529.00 | 1 480 329.00 | 124 200.00 | 1 604 529.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 221.00 | 3 324 614.00 | 619 344.00 | 4 679 221.00 |