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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 113.00 | 205 112.00 | 19 001.00 | 224 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 299.00 | 252 758.00 | 33 541.00 | 286 299.00 |
BT Marchandises | 228 866.00 | 13 000.00 | 215 867.00 | 228 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 578.00 | 1 141.00 | 677 437.00 | 678 578.00 |
BZ Autres créances | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CF Disponibilités | 2 142 868.00 | | 2 142 868.00 | 2 142 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 005.00 | 14 141.00 | 3 080 864.00 | 3 095 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 303.00 | 266 898.00 | 3 114 405.00 | 3 381 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 2 066 052.00 | 1 943 831.00 | | 2 066 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 657.00 | 342 221.00 | | 274 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 109.00 | 2 378 452.00 | | 2 433 109.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 203.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 420.00 | 337 325.00 | | 268 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 150.00 | 435 657.00 | | 397 150.00 |
EA Autres dettes | 11 583.00 | 34 807.00 | | 11 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 296.00 | 809 817.00 | | 677 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 405.00 | 3 192 269.00 | | 3 114 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 296.00 | 807 993.00 | | 677 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 203.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779 240.00 | 120 744.00 | 2 899 985.00 | 2 779 240.00 |
FG Production vendue services | 52 453.00 | 3 540.00 | 55 993.00 | 52 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 693.00 | 124 284.00 | 2 955 977.00 | 2 831 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 2 120.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 2 120.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | 2 075.00 | | 1 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 874.00 | 30 813.00 | | 26 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 735.00 | 119 274.00 | | 87 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 724.00 | 3 258 471.00 | | 2 985 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 067.00 | 2 916 250.00 | | 2 711 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 657.00 | 342 221.00 | | 274 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 083.00 | | 14 216.00 | 272 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 120.00 | | 14 216.00 | 234 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 562.00 | 13 196.00 | | 239 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 327.00 | 96.00 | | 23 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 235.00 | 13 100.00 | | 216 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 867.00 | 13 000.00 | 16 726.00 | 17 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 867.00 | 13 000.00 | 16 726.00 | 17 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 867.00 | 13 000.00 | 16 726.00 | 21 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 420.00 | 268 420.00 | | 268 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 150.00 | 397 150.00 | | 397 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 270.00 | 721 901.00 | 1 369.00 | 723 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 810.00 | 721 901.00 | 15 909.00 | 737 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 296.00 | 677 296.00 | | 677 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |