| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
BT Marchandises | 1 409 618.00 | 188 000.00 | 1 221 618.00 | 1 409 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 511.00 | 188 000.00 | 1 273 511.00 | 1 461 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 261.00 | 192 750.00 | 1 273 511.00 | 1 466 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
DG Autres réserves | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
DH Report à nouveau | -904 420.00 | -844 128.00 | | -904 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 361.00 | -60 292.00 | | -121 361.00 |
DL TOTAL (I) | 977 941.00 | 1 099 302.00 | | 977 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 5 102.00 | | 2 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 819.00 | 27 333.00 | | 53 819.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 5 880.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 570.00 | 152 114.00 | | 295 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 511.00 | 1 251 416.00 | | 1 273 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 570.00 | 152 114.00 | | 295 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | 273.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 895.00 | | | -7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 797.00 | 198 564.00 | | 51 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 157.00 | 258 856.00 | | 173 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 361.00 | -60 292.00 | | -121 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 570.00 | 295 570.00 | | 295 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 458.00 | 22 238.00 | | 21 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 101.00 | 3 759.00 | | 3 101.00 |
ST Autres comptes | 6 925.00 | 6 625.00 | | 6 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 1 921.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 225.00 | 24 159.00 | | 23 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 111.00 | 15 276.00 | | 7 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477.00 | 1 657.00 | | 1 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 026.00 | 16 383.00 | | 16 026.00 |