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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 538.00 | 42 619.00 | 14 920.00 | 57 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 088.00 | 47 169.00 | 14 920.00 | 62 088.00 |
BP En cours de production de services | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 190.00 | 14 619.00 | 571.00 | 15 190.00 |
CF Disponibilités | 419 137.00 | | 419 137.00 | 419 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 596.00 | 14 619.00 | 497 977.00 | 512 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 684.00 | 61 787.00 | 512 897.00 | 574 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
DH Report à nouveau | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 189 564.00 | | | 189 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 508.00 | | | 243 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 333.00 | | | 323 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 897.00 | | | 512 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 333.00 | | | 323 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 988.00 | 7 181.00 | | 39 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 438.00 | 7 181.00 | | 35 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 270.00 | | 348.00 | 14 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 270.00 | | 348.00 | 14 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 270.00 | | 348.00 | 14 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |