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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 833.00 | 43 356.00 | 7 477.00 | 50 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 133.00 | 4 965.00 | 5 167.00 | 10 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 146.00 | 48 322.00 | 12 824.00 | 61 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 688.00 | 11 138.00 | 44 550.00 | 55 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 544.00 | 32 475.00 | 174 069.00 | 206 544.00 |
BZ Autres créances | 220 949.00 | | 220 949.00 | 220 949.00 |
CF Disponibilités | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 986.00 | 43 613.00 | 467 374.00 | 510 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 132.00 | 91 934.00 | 480 198.00 | 572 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
DH Report à nouveau | 152 969.00 | 130 285.00 | | 152 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 293.00 | 22 684.00 | | -121 293.00 |
DL TOTAL (I) | 76 919.00 | 198 212.00 | | 76 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 314.00 | 433 251.00 | | 307 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 294.00 | 101 462.00 | | 89 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 888.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 279.00 | 538 390.00 | | 403 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 198.00 | 736 603.00 | | 480 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 279.00 | 538 390.00 | | 403 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
FG Production vendue services | 1 121 208.00 | | 1 121 208.00 | 1 121 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 682.00 | | 1 188 682.00 | 1 188 682.00 |
FM Production stockée | | | -6 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 95.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 452.00 | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 1 568.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 2 020.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | -1 924.00 | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 605.00 | 1 543 848.00 | | 1 207 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 898.00 | 1 521 164.00 | | 1 328 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 293.00 | 22 684.00 | | -121 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 517.00 | | 5 347.00 | 75 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 719.00 | 61 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 719.00 | 60 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 337.00 | | 5 347.00 | 75 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 902.00 | 4 138.00 | 19 719.00 | 63 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 902.00 | 4 138.00 | 19 719.00 | 63 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 917.00 | 11 138.00 | 12 917.00 | 12 917.00 |
6T Sur comptes clients | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 392.00 | 11 138.00 | 12 917.00 | 45 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 392.00 | 11 138.00 | 12 917.00 | 45 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 138.00 | 12 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 314.00 | 307 314.00 | | 307 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
VB T. V. A. | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
VC Groupe et associés | 101 831.00 | | | 101 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 673.00 | 427 493.00 | 180.00 | 427 673.00 |
VW T.V.A. | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 279.00 | 403 279.00 | | 403 279.00 |