| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 317.00 | 66 296.00 | 7 020.00 | 73 317.00 |
AN Terrains | 57 285.00 | 209.00 | 57 075.00 | 57 285.00 |
AP Constructions | 894 131.00 | 448 967.00 | 445 164.00 | 894 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 332.00 | 673 751.00 | 286 581.00 | 960 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 173.00 | 98 538.00 | 9 635.00 | 108 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 606.00 | 1 287 761.00 | 874 844.00 | 2 162 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 795.00 | | 372 795.00 | 372 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BT Marchandises | 214 635.00 | | 214 635.00 | 214 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 028.00 | 138 359.00 | 1 711 669.00 | 1 850 028.00 |
BZ Autres créances | 455 798.00 | | 455 798.00 | 455 798.00 |
CF Disponibilités | 455 460.00 | | 455 460.00 | 455 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 739.00 | 138 359.00 | 3 252 380.00 | 3 390 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 346.00 | 1 426 121.00 | 4 127 225.00 | 5 553 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 160 461.00 | | | 160 461.00 |
DH Report à nouveau | 2 098 064.00 | | | 2 098 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 858.00 | | | 143 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 271.00 | | | 2 498 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 700.00 | | | 460 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 198.00 | | | 793 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 056.00 | | | 363 056.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 954.00 | | | 1 628 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 225.00 | | | 4 127 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 717.00 | | | 1 068 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 398.00 | 55 674.00 | 1 153 072.00 | 1 097 398.00 |
FD Production vendue biens | 3 938 680.00 | 331 438.00 | 4 270 118.00 | 3 938 680.00 |
FG Production vendue services | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 945.00 | 387 112.00 | 5 498 057.00 | 5 110 945.00 |
FM Production stockée | | | -8 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 709.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -675.00 | | | -675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 156.00 | | | 5 602 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 298.00 | | | 5 458 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 858.00 | | | 143 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 541.00 | | | 88 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 452.00 | | 85 599.00 | 2 090 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 445.00 | 2 162 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 445.00 | 2 059 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 768.00 | | 85 599.00 | 1 987 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 498.00 | 81 709.00 | 13 445.00 | 1 219 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 064.00 | 5 233.00 | | 61 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 434.00 | 76 477.00 | 13 445.00 | 1 158 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 383.00 | | 6 023.00 | 144 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 383.00 | | 6 023.00 | 144 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 383.00 | | 6 023.00 | 144 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 198.00 | 793 198.00 | | 793 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 195.00 | 124 195.00 | | 124 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 436.00 | 1 678 436.00 | | 1 678 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 593.00 | 171 593.00 | | 171 593.00 |
VB T. V. A. | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 318.00 | | 232 190.00 | 460 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 547.00 | 2 240 547.00 | | 2 240 547.00 |
VW T.V.A. | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 036.00 | 1 068 718.00 | 232 190.00 | 1 529 036.00 |