| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 418.00 | 13 131.00 | 2 287.00 | 15 418.00 |
AH Fonds commercial | 354 735.00 | | 354 735.00 | 354 735.00 |
AN Terrains | 17 323.00 | 144.00 | 17 179.00 | 17 323.00 |
AP Constructions | 842 907.00 | 830 271.00 | 12 635.00 | 842 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 794.00 | 209 619.00 | 32 176.00 | 241 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 960.00 | 30 744.00 | 29 215.00 | 59 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 732.00 | 1 083 910.00 | 457 823.00 | 1 541 732.00 |
BT Marchandises | 319 112.00 | 6 040.00 | 313 072.00 | 319 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 408.00 | 13 993.00 | 91 415.00 | 105 408.00 |
BZ Autres créances | 1 805 124.00 | | 1 805 124.00 | 1 805 124.00 |
CF Disponibilités | 256 545.00 | | 256 545.00 | 256 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 706.00 | 20 033.00 | 2 574 673.00 | 2 594 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 438.00 | 1 103 943.00 | 3 032 496.00 | 4 136 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 146 875.00 | 1 047 733.00 | | 1 146 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 230.00 | 99 142.00 | | 119 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 904.00 | 1 155 675.00 | | 1 274 904.00 |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 810.00 | 505 321.00 | | 388 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 907.00 | 39 262.00 | | 115 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 966.00 | 5 129.00 | | 40 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 600.00 | 224 927.00 | | 883 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 280.00 | 245 574.00 | | 326 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 270.00 | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 757 591.00 | 1 027 526.00 | | 1 757 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 496.00 | 2 183 200.00 | | 3 032 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 028.00 | 592 397.00 | | 1 414 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 75 321.00 | | 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 250.00 | | 2 730 250.00 | 2 730 250.00 |
FD Production vendue biens | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
FG Production vendue services | 1 350 082.00 | | 1 350 082.00 | 1 350 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 149.00 | | 4 083 149.00 | 4 083 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 171.00 | 6 303.00 | | 16 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 171.00 | 6 303.00 | | 16 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 947.00 | 52 449.00 | | 75 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 947.00 | 52 449.00 | | 75 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 776.00 | -46 146.00 | | -59 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 476.00 | 39 196.00 | | 45 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 092.00 | 2 560 583.00 | | 4 152 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 862.00 | 2 461 441.00 | | 4 032 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 230.00 | 99 142.00 | | 119 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 445.00 | | 349 288.00 | 1 192 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 163.00 | | 311 990.00 | 58 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 686.00 | | 37 298.00 | 1 124 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 221.00 | 17 688.00 | 1 083 910.00 | 1 066 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 428.00 | 703.00 | 13 131.00 | 12 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 793.00 | 16 985.00 | 1 070 778.00 | 1 053 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 403.00 | 6 040.00 | 17 403.00 | 17 403.00 |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | 13 450.00 | 892.00 | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 839.00 | 19 490.00 | 18 296.00 | 18 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 839.00 | 19 490.00 | 18 296.00 | 18 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 490.00 | 18 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 600.00 | 883 600.00 | | 883 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 653.00 | 133 653.00 | | 133 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VB T. V. A. | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 990.00 | 1 536 990.00 | | 1 536 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 259.00 | 85 661.00 | 302 598.00 | 388 259.00 |
VI Groupe et associés | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 711.00 | 183 711.00 | | 183 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 517.00 | 108 517.00 | | 108 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 145.00 | 2 019 049.00 | 9 096.00 | 2 028 145.00 |
VW T.V.A. | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 625.00 | 1 414 028.00 | 302 598.00 | 1 716 625.00 |