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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
040 Immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 884.00 | 15 023.00 | 861.00 | 15 884.00 |
060 Stock marchandises | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 350.00 | 25 430.00 | 12 920.00 | 38 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 321.00 | 25 430.00 | 75 891.00 | 101 321.00 |
110 Total général Actif | 117 205.00 | 40 453.00 | 76 752.00 | 117 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 493.00 | 195 866.00 | | 204 493.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 499.00 | 195 866.00 | | 204 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 722.00 | 95 669.00 | | 105 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 100.00 | -700.00 | | 4 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335.00 | 27.00 | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 40 594.00 | 37 244.00 | | 40 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 2 149.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 132.00 | 39 228.00 | | 40 132.00 |
252 Charges sociales | 29 357.00 | 17 114.00 | | 29 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 953.00 | 947.00 | | 953.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 207.00 | 191 683.00 | | 222 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 708.00 | 4 183.00 | | -17 708.00 |
280 Produits financiers | 709.00 | 394.00 | | 709.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 535.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 423.00 | 4 042.00 | | -17 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |