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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 174.00 | 37 773.00 | 31 401.00 | 69 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
AN Terrains | 1 088 308.00 | 78 140.00 | 1 010 168.00 | 1 088 308.00 |
AP Constructions | 6 378 610.00 | 5 351 898.00 | 1 026 712.00 | 6 378 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 593.00 | 750 424.00 | 281 170.00 | 1 031 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 805 658.00 | | 12 805 658.00 | 12 805 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 480 480.00 | | 27 480 480.00 | 27 480 480.00 |
BF Prêts | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120 688.00 | | 5 120 688.00 | 5 120 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 033 107.00 | 6 251 622.00 | 47 781 486.00 | 54 033 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 317.00 | 9 578.00 | 2 481 739.00 | 2 491 317.00 |
BZ Autres créances | 140 696 029.00 | | 140 696 029.00 | 140 696 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001 677.00 | | 4 001 677.00 | 4 001 677.00 |
CF Disponibilités | 8 389 078.00 | | 8 389 078.00 | 8 389 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 844.00 | | 63 844.00 | 63 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 641 945.00 | 9 578.00 | 155 632 367.00 | 155 641 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 675 052.00 | 6 261 199.00 | 203 413 853.00 | 209 675 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 658.00 | | | 105 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
CU Autres participations | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 250.00 | | | 1 874 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 024 003.00 | | | 13 024 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 425.00 | | | 187 425.00 |
DG Autres réserves | 19 022 884.00 | | | 19 022 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038 402.00 | | | 4 038 402.00 |
DL TOTAL (I) | 38 146 964.00 | | | 38 146 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 462 589.00 | | | 72 462 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 662 164.00 | | | 90 662 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 282.00 | | | 717 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 351.00 | | | 836 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 491 805.00 | | | 491 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 176 790.00 | | | 165 176 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 413 853.00 | | | 203 413 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 157 240.00 | | | 6 157 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 445 686.00 | | | 3 445 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 085 775.00 | 6 549.00 | 4 092 324.00 | 4 085 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 775.00 | 6 549.00 | 4 092 324.00 | 4 085 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 328 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565 000.00 | | | 4 565 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808 744.00 | | | 1 808 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 744.00 | | | 1 808 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756 256.00 | | | 2 756 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 193.00 | | | 857 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 097 092.00 | | | 13 097 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 690.00 | | | 9 058 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038 402.00 | | | 4 038 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 344 364.00 | | | 344 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 901 038.00 | | 5 617 638.00 | 53 901 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 260.00 | 45 432 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485 568.00 | 54 033 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 377 308.00 | 8 498 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 561.00 | | | 102 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 675 082.00 | | 200 738.00 | 13 675 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 123 395.00 | | 5 416 899.00 | 40 123 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 386 270.00 | 494 836.00 | 3 629 484.00 | 9 386 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 500.00 | 17 659.00 | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 332 769.00 | 477 177.00 | 3 629 484.00 | 9 332 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 099.00 | | 65 000.00 | 155 099.00 |
6T Sur comptes clients | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 677.00 | | 65 000.00 | 164 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 282.00 | 717 282.00 | | 717 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 866.00 | 148 866.00 | | 148 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 805.00 | 491 805.00 | | 491 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 805 658.00 | 105 658.00 | 12 700 000.00 | 12 805 658.00 |
UP Prêts | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120 688.00 | | 5 120 688.00 | 5 120 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 839.00 | 2 479 839.00 | | 2 479 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
VB T. V. A. | 275 047.00 | 275 047.00 | | 275 047.00 |
VC Groupe et associés | 140 165 648.00 | 140 165 648.00 | | 140 165 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 660 911.00 | 3 660 911.00 | | 3 660 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 801 678.00 | 45 712 349.00 | 19 859 329.00 | 68 801 678.00 |
VI Groupe et associés | 90 662 164.00 | 90 662 164.00 | | 90 662 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 000.00 | | | 52 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298 799.00 | | | 2 298 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 677.00 | 231 677.00 | | 231 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 193 662.00 | 143 345 371.00 | 17 848 291.00 | 161 193 662.00 |
VW T.V.A. | 556 038.00 | 556 038.00 | | 556 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 176 790.00 | 142 087 461.00 | 19 859 329.00 | 165 176 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 994.00 | | | 224 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
ST Autres comptes | 2 313 695.00 | | | 2 313 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 090 882.00 | | | 1 090 882.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 090 882.00 | | | 1 090 882.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 639.00 | | | 242 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 301 420.00 | | | 1 301 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 250 221.00 | | | 4 250 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |