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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 565 188.00 | 135 237.00 | 429 951.00 | 565 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405.00 | 4 555.00 | 850.00 | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 480.00 | 11 511.00 | 22 969.00 | 34 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 754.00 | 151 877.00 | 520 877.00 | 672 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 620 106.00 | | 620 106.00 | 620 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 808.00 | | 925 808.00 | 925 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 562.00 | 151 877.00 | 1 446 685.00 | 1 598 562.00 |
CU Autres participations | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 023.00 | 45 910.00 | | 126 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 740 109.00 | 720 560.00 | | 740 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 915.00 | 19 548.00 | | 43 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 8 500.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 962 047.00 | 838 518.00 | | 962 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 544.00 | 400 006.00 | | 350 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 753.00 | 221 685.00 | | 73 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 461.00 | 8 984.00 | | 19 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 114.00 | 40 166.00 | | 41 114.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 129 345.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 972.00 | 800 823.00 | | 484 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 019.00 | 1 639 341.00 | | 1 447 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 062.00 | 449 501.00 | | 185 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 053.00 | | 196 053.00 | 196 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 053.00 | | 196 053.00 | 196 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 261.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 548.00 | 176 694.00 | | 223 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 633.00 | 157 146.00 | | 179 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 915.00 | 19 548.00 | | 43 915.00 |