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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 655.00 | 44 760.00 | 16 894.00 | 61 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 436.00 | 58 542.00 | 16 894.00 | 75 436.00 |
BP En cours de production de services | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 980.00 | 802.00 | 187 178.00 | 187 980.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 200.00 | 802.00 | 219 398.00 | 220 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 637.00 | 59 344.00 | 236 292.00 | 295 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 452.00 | 78 242.00 | | 80 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 624.00 | 2 210.00 | | 21 624.00 |
DL TOTAL (I) | 110 460.00 | 88 837.00 | | 110 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 953.00 | 39 645.00 | | 44 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 3 743.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 819.00 | | 12 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 644.00 | 64 281.00 | | 65 644.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 832.00 | 120 488.00 | | 125 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 292.00 | 209 325.00 | | 236 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 561.00 | 101 446.00 | | 112 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 901.00 | 14 899.00 | | 25 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 724.00 | | 394 724.00 | 394 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 724.00 | | 394 724.00 | 394 724.00 |
FM Production stockée | | | -32 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | 278.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 648.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 648.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -648.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 310.00 | 399 913.00 | | 362 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 687.00 | 397 703.00 | | 340 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 624.00 | 2 210.00 | | 21 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 934.00 | | 1 502.00 | 73 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 836.00 | | 1 502.00 | 60 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 559.00 | 4 983.00 | | 53 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 443.00 | 655.00 | | 12 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 116.00 | 4 328.00 | | 41 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 802.00 | | | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | | | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 187 018.00 | 187 018.00 | | 187 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 052.00 | 5 780.00 | 13 272.00 | 19 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 646.00 | 190 646.00 | | 190 646.00 |
VW T.V.A. | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 832.00 | 112 561.00 | 13 272.00 | 125 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 1 371.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 101.00 | 16 828.00 | | 12 101.00 |
ST Autres comptes | 52 294.00 | 64 983.00 | | 52 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 846.00 | 18 608.00 | | 16 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | 1 629.00 | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | 3 000.00 | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 595.00 | 80 269.00 | | 85 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 790.00 | 1 523.00 | | 7 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 241.00 | 100 418.00 | | 81 241.00 |