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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 601.00 | 30 126.00 | 1 474.00 | 31 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 650.00 | 42 556.00 | 25 094.00 | 67 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 95 397.00 | | 95 397.00 | 95 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 619.00 | | 173 619.00 | 173 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 270.00 | 42 556.00 | 198 713.00 | 241 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 311.00 | 16 133.00 | | 14 311.00 |
DL TOTAL (I) | 22 696.00 | 24 517.00 | | 22 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 963.00 | 148 843.00 | | 145 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448.00 | 3 265.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 7 399.00 | | 12 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 761.00 | 18 224.00 | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 017.00 | 177 733.00 | | 176 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 713.00 | 202 251.00 | | 198 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 119.00 | 174 468.00 | | 173 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 881.00 | 217 337.00 | | 206 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 570.00 | 201 204.00 | | 192 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 311.00 | 16 133.00 | | 14 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 412.00 | 145.00 | | 42 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 812.00 | 145.00 | | 39 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 725.00 | 161 725.00 | | 161 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 568.00 | 174 568.00 | | 174 568.00 |