| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 590.00 | 105 922.00 | 14 669.00 | 120 590.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 2 574 439.00 | 839 103.00 | 1 735 336.00 | 2 574 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 269 946.00 | 5 951 598.00 | 3 318 348.00 | 9 269 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846 065.00 | 2 403 800.00 | 442 265.00 | 2 846 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 524.00 | | 170 524.00 | 170 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 146 318.00 | 9 300 423.00 | 5 845 895.00 | 15 146 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 887.00 | | 1 276 887.00 | 1 276 887.00 |
BN En cours de production de biens | 132 787.00 | | 132 787.00 | 132 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 471.00 | | 787 471.00 | 787 471.00 |
BT Marchandises | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 170.00 | 317 090.00 | 2 229 080.00 | 2 546 170.00 |
BZ Autres créances | 1 584 112.00 | | 1 584 112.00 | 1 584 112.00 |
CF Disponibilités | 1 352 743.00 | | 1 352 743.00 | 1 352 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117 919.00 | | 1 117 919.00 | 1 117 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 819 324.00 | 317 090.00 | 8 502 235.00 | 8 819 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 965 642.00 | 9 617 513.00 | 14 348 130.00 | 23 965 642.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 824.00 | 56 000.00 | | 61 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 126 311.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -997 644.00 | | | -997 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 437 077.00 | 1 545 830.00 | | 4 437 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 668.00 | 100 940.00 | | 197 668.00 |
DK Provisions réglementées | 87 831.00 | 3 109.00 | | 87 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 355.00 | 1 837 790.00 | | 3 792 355.00 |
DP Provisions pour risques | 1 596.00 | 23 660.00 | | 1 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 777.00 | 100 886.00 | | 148 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 373.00 | 124 546.00 | | 150 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 000.00 | 713 830.00 | | 805 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 166.00 | 5 837 184.00 | | 3 078 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 088.00 | 740 592.00 | | 917 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 808.00 | | | 174 808.00 |
EA Autres dettes | 1 650 340.00 | 1 187 081.00 | | 1 650 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 405 401.00 | 8 478 687.00 | | 10 405 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 348 130.00 | 10 441 023.00 | | 14 348 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 743 480.00 | 8 169 197.00 | | 9 743 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 2 736.00 | | 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 890 658.00 | 8 144.00 | 10 898 802.00 | 10 890 658.00 |
FD Production vendue biens | 15 069 098.00 | 27 410.00 | 15 096 508.00 | 15 069 098.00 |
FG Production vendue services | 486 556.00 | | 486 556.00 | 486 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 446 313.00 | 35 554.00 | 26 481 868.00 | 26 446 313.00 |
FM Production stockée | | | 203 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 270 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 119 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 388 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 267 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 003 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 970 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 965.00 | 26 809.00 | | 244 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 845.00 | 7 900.00 | | 19 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 388.00 | 46 802.00 | | 226 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 964.00 | 537.00 | | 6 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 199.00 | 55 240.00 | | 253 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 914.00 | 111 390.00 | | 184 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 206.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 580.00 | 111 597.00 | | 185 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 618.00 | -56 357.00 | | 67 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 258 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600 836.00 | 575 390.00 | | 1 600 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 531 576.00 | 26 610 407.00 | | 27 531 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 094 500.00 | 25 064 577.00 | | 23 094 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 437 076.00 | 1 545 830.00 | | 4 437 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 161 326.00 | | 7 095 686.00 | 9 161 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 90 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 442.00 | 650 253.00 | 15 146 318.00 | 460 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 442.00 | 650 081.00 | 14 888 974.00 | 460 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 490.00 | | 2 101.00 | 164 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954 096.00 | | 7 045 400.00 | 8 954 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 741.00 | | 48 185.00 | 42 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 496 679.00 | 3 453 825.00 | 650 081.00 | 6 496 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 986.00 | 8 936.00 | | 96 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 399 693.00 | 3 444 889.00 | 650 081.00 | 6 399 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 109.00 | 90 997.00 | 6 276.00 | 3 109.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 546.00 | 62 489.00 | 36 662.00 | 124 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
6T Sur comptes clients | 381 451.00 | 100 036.00 | 164 397.00 | 381 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 795.00 | 100 036.00 | 229 741.00 | 446 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 450.00 | 253 523.00 | 272 679.00 | 574 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 036.00 | 266 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | 6 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 166.00 | 3 078 166.00 | | 3 078 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 156.00 | 573 156.00 | | 573 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 525.00 | 137 525.00 | | 137 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 808.00 | 174 808.00 | | 174 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650 340.00 | 1 650 340.00 | | 1 650 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 773.00 | 137.00 | 7 636.00 | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 599.00 | 2 450 599.00 | | 2 450 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 571.00 | 95 571.00 | | 95 571.00 |
VB T. V. A. | 253 717.00 | 253 717.00 | | 253 717.00 |
VC Groupe et associés | 819 204.00 | 819 204.00 | | 819 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 174.00 | 142 253.00 | 661 921.00 | 804 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 877.00 | | | 851 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 599.00 | 183 599.00 | | 183 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 427.00 | 462 427.00 | | 462 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117 919.00 | 1 117 919.00 | | 1 117 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 974.00 | 5 248 338.00 | 7 636.00 | 5 255 974.00 |
VW T.V.A. | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 625 401.00 | 5 963 480.00 | 661 921.00 | 6 625 401.00 |