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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AH Fonds commercial | 721 242.00 | | 721 242.00 | 721 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 000.00 | 106 962.00 | 147 037.00 | 254 000.00 |
AP Constructions | 678 686.00 | 631 962.00 | 46 724.00 | 678 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 380.00 | 52 039.00 | 23 340.00 | 75 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 866.00 | 108 594.00 | 70 271.00 | 178 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 978.00 | 904 309.00 | 1 011 668.00 | 1 915 978.00 |
BT Marchandises | 635 161.00 | | 635 161.00 | 635 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BZ Autres créances | 152 505.00 | | 152 505.00 | 152 505.00 |
CF Disponibilités | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 232.00 | | 982 232.00 | 982 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 210.00 | 904 309.00 | 1 993 900.00 | 2 898 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 022.00 | | | 420 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 728 724.00 | | | 728 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 778.00 | | | 105 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 835.00 | | | 1 355 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 466.00 | | | 267 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 314.00 | | | 218 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 065.00 | | | 638 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 900.00 | | | 1 993 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 600.00 | | | 420 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 751.00 | 258 751.00 | | 258 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 528.00 | 50 596.00 | 47 814.00 | 901 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 313.00 | 25 400.00 | | 86 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 215.00 | 25 196.00 | 47 814.00 | 815 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 315.00 | 218 315.00 | | 218 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 466.00 | 50 002.00 | 159 840.00 | 267 466.00 |
VI Groupe et associés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 506.00 | 152 506.00 | | 152 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 859.00 | 168 050.00 | 1 808.00 | 169 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 065.00 | 420 601.00 | 159 840.00 | 638 065.00 |