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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 080.00 | 647 828.00 | 344 252.00 | 992 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 186.00 | 38 747.00 | 5 439.00 | 44 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 032.00 | 691 206.00 | 349 826.00 | 1 041 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 685.00 | 12 264.00 | 107 420.00 | 119 685.00 |
BZ Autres créances | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
CF Disponibilités | 120 548.00 | | 120 548.00 | 120 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 162.00 | 12 264.00 | 374 898.00 | 387 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 194.00 | 703 470.00 | 724 724.00 | 1 428 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -287 247.00 | -294 694.00 | | -287 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 399.00 | 7 447.00 | | -141 399.00 |
DL TOTAL (I) | -420 261.00 | -278 862.00 | | -420 261.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 758.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 176.00 | 498 870.00 | | 467 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 572.00 | 195.00 | | 459 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 803.00 | 259 577.00 | | 132 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 434.00 | 292 679.00 | | 85 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 780.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 144 985.00 | 1 071 490.00 | | 1 144 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 724.00 | 792 628.00 | | 724 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 847.00 | 1 068 490.00 | | 988 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 968.00 | 39 255.00 | | 29 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 276.00 | | 61 854.00 | 1 005 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 098.00 | 1 041 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 098.00 | 1 036 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 511.00 | | 61 853.00 | 1 000 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 2.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 889.00 | 163 349.00 | 24 032.00 | 551 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 16.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 274.00 | 163 333.00 | 24 032.00 | 547 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 873.00 | 4 391.00 | | 7 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 873.00 | 4 391.00 | | 7 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 873.00 | 4 391.00 | | 7 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 036.00 | 439 036.00 | | 439 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 803.00 | 132 803.00 | | 132 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VB T. V. A. | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 208.00 | 281 070.00 | 156 139.00 | 437 208.00 |
VI Groupe et associés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VP Divers | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 256.00 | 263 256.00 | | 263 256.00 |
VW T.V.A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 985.00 | 988 847.00 | 156 139.00 | 1 144 985.00 |