| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 646.00 | 154 934.00 | 1 711.00 | 156 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 312.00 | 583 636.00 | 3 676.00 | 587 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 396.00 | 738 570.00 | 25 825.00 | 764 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 426.00 | 336 639.00 | 516 787.00 | 853 426.00 |
BZ Autres créances | 886 516.00 | | 886 516.00 | 886 516.00 |
CF Disponibilités | 302 213.00 | | 302 213.00 | 302 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 664.00 | 336 639.00 | 1 713 025.00 | 2 049 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 060.00 | 1 075 209.00 | 1 738 851.00 | 2 814 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 687 043.00 | | | 687 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 739 987.00 | | | 739 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 071.00 | | | 214 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 707.00 | | | 146 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 633.00 | | | 490 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 863.00 | | | 998 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 851.00 | | | 1 738 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 391.00 | | | 810 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 787.00 | | 3 409.00 | 798 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 800.00 | 764 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 800.00 | 743 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 352.00 | | 3 407.00 | 778 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | 2.00 | 20 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 634.00 | 490 634.00 | | 490 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
UX Autres créances clients | 853 427.00 | 853 427.00 | | 853 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 852.00 | 25 380.00 | 149 446.00 | 213 852.00 |
VI Groupe et associés | 146 708.00 | 146 708.00 | | 146 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 517.00 | 886 517.00 | | 886 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 524.00 | 1 747 452.00 | 19 072.00 | 1 766 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 863.00 | 810 391.00 | 149 446.00 | 998 863.00 |