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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
AN Terrains | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AP Constructions | 157 741.00 | 143 988.00 | 13 754.00 | 157 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 824.00 | 103 215.00 | 5 609.00 | 108 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 048.00 | 4 044.00 | 3 003.00 | 7 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 865.00 | 253 550.00 | 53 314.00 | 306 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
BN En cours de production de biens | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
BT Marchandises | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 879.00 | | 278 879.00 | 278 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 744.00 | 253 550.00 | 332 194.00 | 585 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 409.00 | | | -20 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 188 550.00 | | | 188 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 194.00 | | | 332 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
FD Production vendue biens | 319 039.00 | 11 309.00 | 330 348.00 | 319 039.00 |
FG Production vendue services | 18 008.00 | 1 797.00 | 19 804.00 | 18 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 376.00 | 13 106.00 | 363 482.00 | 350 376.00 |
FM Production stockée | | | -16 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 247.00 | | | 351 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 945.00 | | | 330 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 951.00 | | 11 913.00 | 294 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 003.00 | | 11 913.00 | 264 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 092.00 | 7 458.00 | | 246 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 092.00 | 7 458.00 | | 246 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UX Autres créances clients | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 080.00 | 12 543.00 | 42 537.00 | 55 080.00 |
VI Groupe et associés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 644.00 | 101 107.00 | 42 537.00 | 143 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
ST Autres comptes | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YT Sous‐traitance | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |