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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 171 031.00 | 86 728.00 | 84 303.00 | 171 031.00 |
AP Constructions | 945 844.00 | 713 743.00 | 232 101.00 | 945 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 050.00 | 1 287 433.00 | 334 617.00 | 1 622 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 404.00 | 343 415.00 | 24 988.00 | 368 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 942.00 | 2 441 343.00 | 679 599.00 | 3 120 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 774.00 | 2 930.00 | 275 844.00 | 278 774.00 |
BZ Autres créances | 1 969 818.00 | | 1 969 818.00 | 1 969 818.00 |
CF Disponibilités | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 681.00 | 2 930.00 | 2 368 751.00 | 2 371 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 556.00 | 2 444 273.00 | 3 051 283.00 | 5 495 556.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
DG Autres réserves | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
DH Report à nouveau | 633 254.00 | 578 998.00 | | 633 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 523.00 | 211 021.00 | | 356 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 366.00 | 878 608.00 | | 1 078 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 401.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 087.00 | 66 428.00 | | 44 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 087.00 | 80 829.00 | | 44 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 058.00 | 955 372.00 | | 1 339 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 506.00 | 267 772.00 | | 427 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 573.00 | 196 407.00 | | 119 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 385.00 | | |
EA Autres dettes | 42 692.00 | 2 000.00 | | 42 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 829.00 | 1 466 937.00 | | 1 928 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 283.00 | 2 426 374.00 | | 3 051 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 752 009.00 | | 3 752 009.00 | 3 752 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 009.00 | | 3 752 009.00 | 3 752 009.00 |
FM Production stockée | | | -7 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 342.00 | 8 482.00 | | 18 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 743.00 | 8 482.00 | | 32 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 401.00 | 31 056.00 | | 14 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 401.00 | 31 056.00 | | 14 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 342.00 | -22 574.00 | | 18 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 932.00 | 82 669.00 | | 118 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 648.00 | 3 049 432.00 | | 3 835 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 125.00 | 2 838 411.00 | | 3 479 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 523.00 | 211 021.00 | | 356 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 653.00 | | 125 042.00 | 3 003 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 754.00 | 3 120 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 754.00 | 3 107 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 040.00 | | 125 042.00 | 2 990 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 518.00 | 124 579.00 | 7 754.00 | 2 324 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | 184.00 | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 679.00 | 124 395.00 | 7 754.00 | 2 314 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 829.00 | 3 508.00 | 40 250.00 | 80 829.00 |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | 75.00 | | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | 75.00 | | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 685.00 | 3 583.00 | 40 250.00 | 83 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 194.00 | 25 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339 058.00 | 32 000.00 | 557 058.00 | 1 339 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 506.00 | 427 506.00 | | 427 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 278 774.00 | 278 774.00 | | 278 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 941.00 | 1 911 941.00 | | 1 911 941.00 |
VI Groupe et associés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 314.00 | | | 616 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VP Divers | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 490.00 | 2 292 949.00 | 541.00 | 2 293 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 829.00 | 621 771.00 | 557 058.00 | 1 928 829.00 |