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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AN Terrains | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AP Constructions | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 817.00 | 520.00 | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 946.00 | 206 876.00 | 58 069.00 | 264 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 623.00 | 225 237.00 | 63 386.00 | 288 623.00 |
BT Marchandises | 165 893.00 | | 165 893.00 | 165 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 789.00 | | 272 789.00 | 272 789.00 |
BZ Autres créances | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
CF Disponibilités | 162 911.00 | | 162 911.00 | 162 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 988.00 | | 671 988.00 | 671 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 611.00 | 225 237.00 | 735 374.00 | 960 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
DG Autres réserves | 179 614.00 | 144 489.00 | | 179 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 458.00 | 59 274.00 | | 49 458.00 |
DL TOTAL (I) | 310 399.00 | 285 091.00 | | 310 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 075.00 | 136 672.00 | | 114 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 894.00 | 22 933.00 | | 22 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 551.00 | 139 434.00 | | 122 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 426.00 | 134 941.00 | | 163 426.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 1 067.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 975.00 | 435 046.00 | | 424 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 374.00 | 720 137.00 | | 735 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 380.00 | | 14 015.00 | 287 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 773.00 | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 773.00 | 288 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 995.00 | | 14 004.00 | 268 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 887.00 | | 11.00 | 15 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 032.00 | 34 205.00 | | 191 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 533.00 | 34 205.00 | | 188 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 551.00 | 122 551.00 | | 122 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 272 789.00 | 272 789.00 | | 272 789.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 040.00 | 40 320.00 | 73 720.00 | 114 040.00 |
VI Groupe et associés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 785.00 | 344 785.00 | | 344 785.00 |
VW T.V.A. | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 975.00 | 351 255.00 | 73 720.00 | 424 975.00 |