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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
AP Constructions | 651 363.00 | 304 170.00 | 347 193.00 | 651 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 259.00 | 349 953.00 | 302 306.00 | 652 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 049.00 | 274 532.00 | 222 517.00 | 497 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 441.00 | | 356 441.00 | 356 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 628.00 | 934 155.00 | 1 344 473.00 | 2 278 628.00 |
BT Marchandises | 642 651.00 | 12 253.00 | 630 398.00 | 642 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 607.00 | 2 232.00 | 58 375.00 | 60 607.00 |
BZ Autres créances | 349 883.00 | | 349 883.00 | 349 883.00 |
CF Disponibilités | 257 584.00 | | 257 584.00 | 257 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 154.00 | 14 485.00 | 1 314 669.00 | 1 329 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 782.00 | 948 640.00 | 2 659 142.00 | 3 607 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 512.00 | | | 113 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 371 190.00 | | | 371 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 268.00 | | | -18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 458 521.00 | | | 458 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 206.00 | | | 960 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 046.00 | | | 929 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 311.00 | | | 228 311.00 |
EA Autres dettes | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 621.00 | | | 2 200 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 142.00 | | | 2 659 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 723.00 | | | 1 356 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 175.00 | | 1 675.00 | 7 175.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 011 490.00 | 111 083.00 | 193 918.00 | 1 011 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 253.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | 495.00 | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 392.00 | 123 336.00 | 196 088.00 | 1 021 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 392.00 | 123 336.00 | 196 088.00 | 1 021 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 046.00 | 929 046.00 | | 929 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 206.00 | 116 308.00 | 389 977.00 | 960 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 311.00 | 228 311.00 | | 228 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 730.00 | 315 407.00 | 128 324.00 | 443 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 621.00 | 1 356 723.00 | 389 977.00 | 2 200 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |