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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 761.00 | 71 998.00 | 3 764.00 | 75 761.00 |
AN Terrains | 130 646.00 | 93 935.00 | 36 710.00 | 130 646.00 |
AP Constructions | 167 405.00 | 120 803.00 | 46 602.00 | 167 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 664.00 | 848 461.00 | 439 204.00 | 1 287 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 060.00 | 403 673.00 | 252 387.00 | 656 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 984.00 | 1 592 445.00 | 3 108 539.00 | 4 700 984.00 |
BT Marchandises | 2 098 797.00 | | 2 098 797.00 | 2 098 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 094.00 | 22 453.00 | 2 875 640.00 | 2 898 094.00 |
BZ Autres créances | 276 532.00 | | 276 532.00 | 276 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
CF Disponibilités | 1 071 149.00 | | 1 071 149.00 | 1 071 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 482 169.00 | 22 453.00 | 6 459 716.00 | 6 482 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 183 153.00 | 1 614 898.00 | 9 568 255.00 | 11 183 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
CU Autres participations | 2 375 136.00 | 53 576.00 | 2 321 560.00 | 2 375 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 818 093.00 | 4 509 289.00 | | 3 818 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 386.00 | 1 658 804.00 | | 1 447 386.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315 479.00 | 7 218 093.00 | | 6 315 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 569.00 | 268 734.00 | | 149 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 886.00 | 893 288.00 | | 677 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 746.00 | 3 421 397.00 | | 1 884 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 625.00 | 330 206.00 | | 283 625.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 100.00 | | 4 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 776.00 | 4 913 725.00 | | 3 252 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 568 255.00 | 12 131 818.00 | | 9 568 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 468.00 | 4 764 228.00 | | 3 204 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 482.00 | 8 827 572.00 | 10 165 054.00 | 1 337 482.00 |
FG Production vendue services | 934 264.00 | 50 913.00 | 985 177.00 | 934 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 746.00 | 8 878 485.00 | 11 150 231.00 | 2 271 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 210 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 508 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 33 210.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 793.00 | 11 525.00 | | 3 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | 11 525.00 | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 397.00 | 21 685.00 | | 2 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 728.00 | 61 018.00 | | 23 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 561.00 | 434 335.00 | | 107 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 102 483.00 | 16 621 012.00 | | 12 102 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 655 097.00 | 14 962 208.00 | | 10 655 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 386.00 | 1 658 804.00 | | 1 447 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 694.00 | | 194 190.00 | 4 537 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 901.00 | 4 700 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 384.00 | 75 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 517.00 | 2 241 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 595.00 | | 2 550.00 | 74 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 851.00 | | 187 440.00 | 2 083 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 248.00 | | 4 200.00 | 2 379 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 141.00 | 241 568.00 | 28 840.00 | 1 326 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 660.00 | 1 721.00 | 1 384.00 | 71 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 481.00 | 239 847.00 | 27 456.00 | 1 254 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 091.00 | 983.00 | 8 620.00 | 30 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 517.00 | 983.00 | 125 470.00 | 200 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 517.00 | 983.00 | 125 470.00 | 200 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 746.00 | 1 884 746.00 | | 1 884 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 249.00 | 168 249.00 | | 168 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
UP Prêts | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 244.00 | 2 868 244.00 | | 2 868 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VB T. V. A. | 225 429.00 | 225 429.00 | | 225 429.00 |
VC Groupe et associés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 497.00 | 101 190.00 | 48 307.00 | 149 497.00 |
VI Groupe et associés | 651 191.00 | 651 191.00 | | 651 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
VP Divers | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 226.00 | 3 217 226.00 | | 3 217 226.00 |
VW T.V.A. | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 776.00 | 3 204 468.00 | 48 307.00 | 3 252 776.00 |